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农银汇理可转债债券基金盘中实时估值(007106)

今天最新净值 1.2537 -0.0012 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2537
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0805亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:周宇
农银汇理可转债债券基金007106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002624 完美世界 0.7500 2.43% 2.53% 0.0615%
300123 亚光科技 1.0000 1.50% 4.84% 0.0726%
600030 中信证券 0.5000 1.46% 5.39% 0.0787%
601111 中国国航 1.0000 0.69% 2.56% 0.0177%
600029 南方航空 1.0000 0.56% 1.24% 0.0069%
002444 巨星科技 0.2000 0.39% 2.17% 0.0085%
300192 科德教育 0.2000 0.37% 1.82% 0.0067%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.4% 0.2526% 7.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
农银汇理可转债债券基金007106实时估值图
农银可转债基金007106实时估值图
农银汇理可转债债券基金动态
农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银高增长 3.1779 3.5722%
农银主题 2.3357 3.4531%
农银中证500 1.3802 2.7741%
农银行业轮动 6.2301 2.7561%
农银汇理景气优选混合A 0.9420 2.7446%
农银汇理景气优选混合C 0.9375 2.7446%
农银工业 3.1978 2.7093%
农银绿色能源混合 0.6813 2.1271%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率