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农银汇理可转债债券(农银可转债)基金盘中实时估值(007106)

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今天最新净值 1.2537 -0.0012 -0.10%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2537
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0805亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：周宇
农银汇理可转债债券基金007106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002626 金达威 0.0000 2.28% 0.49% 0.0112%
002001 新 和 成 0.0000 1.70% -0.25% -0.0043%
002624 完美世界 0.0000 1.69% 0.71% 0.0120%
600030 中信证券 0.5000 1.46% -1.52% -0.0222%
002019 亿帆医药 0.0000 0.94% -0.08% -0.0008%
601111 中国国航 1.0000 0.69% 2.17% 0.0150%
601231 环旭电子 0.0000 0.64% -3.94% -0.0252%
600029 南方航空 1.0000 0.56% 1.34% 0.0075%
002044 美年健康 0.0000 0.42% 10.05% 0.0422%
002444 巨星科技 0.2000 0.39% -1.31% -0.0051%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.77% 0.0303% 7.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
农银汇理可转债债券基金007106实时估值图
农银汇理可转债债券基金007106实时估值图
农银汇理可转债债券基金动态
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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银恒久增利债券C 1.1899 0.0461%
农银双利回报债券A 1.0682 0.0069%
农银双利回报债券C 1.0613 0.0069%
农银品质农业股票A 0.7778 0.0061%
农银品质农业股票C 0.7676 0.0061%
农银瑞泽添利债券A 1.1128 -0.0293%
农银瑞泽添利债券C 1.0994 -0.0293%
农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0929 -0.0610%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
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