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金元顺安桉盛债券C基金盘中实时估值(007115)

今天最新净值 1.0343 0.0030 0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.8833亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:闵杭 郭建新
金元顺安桉盛债券C基金007115重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002100 天康生物 178.5200 1.18% 3.10% 0.0366%
603516 淳中科技 0.0000 1.13% -2.53% -0.0286%
688122 西部超导 0.0000 1.09% -1.05% -0.0114%
300502 新易盛 0.0000 1.07% -1.06% -0.0113%
600435 北方导航 0.0000 1.05% 1.45% 0.0152%
603255 鼎际得 29.8500 0.84% -1.05% -0.0088%
688579 山大地纬 0.0000 0.84% -0.93% -0.0078%
002777 久远银海 0.0000 0.79% 4.16% 0.0329%
688270 臻镭科技 0.0000 0.77% 3.00% 0.0231%
300366 创意信息 0.0000 0.70% -0.70% -0.0049%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.46% 0.035% 18.90%
金元顺安桉盛债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.55% 0.43%
2024-03-27 -0.71% -0.67%
2024-03-26 -0.31% -0.28%
2024-03-25 -0.64% -0.63%
2024-03-22 -0.12% -0.20%
2024-03-21 -0.01% 0.04%
2024-03-20 0.25% 0.03%
2024-03-19 0.00% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金元顺安桉盛债券C基金007115实时估值图
金元顺安桉盛债券C基金007115实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.4999 5.7018%
广发资源优选股票C 1.6190 4.0916%
东吴配置优化C 1.3000 3.4248%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2795 3.3155%
富安达长盈混合C 0.8624 3.1637%
华泰柏瑞富利混合C 2.0637 2.9805%
嘉实农业产业股票C 0.7193 2.9798%
长盛同鑫行业混合C 1.3489 2.9672%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0758 6.0079%
华富永鑫C 1.0466 6.0079%
前海金银 1.5316 5.7018%
前海金银C 1.4999 5.7018%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5761%
银华同力精选混合 0.8746 5.2575%
金鹰周期优选混合 0.8095 5.1595%
银华内需 2.6853 4.9757%