基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金元顺安桉盛债券C - 基金主页(代码:007115)

今天最新净值 1.1619 -0.0070 -0.6000% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1594 -0.0011 -0.0948% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.1619
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2698亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:郭建新
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.06% -1.05% -0.17% -0.23% 3.20% 6.52% - 6.52%
同类排名 2353/2584 2696/2721 2608/2697 2567/2630 780/2301 1148/1697 0/1214 -
金元顺安桉盛债券C(007115)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-16 1.1605 -0.12%
2021-06-15 1.1619 -0.60%
2021-06-11 1.1689 -0.18%
2021-06-10 1.1710 -0.14%
2021-06-09 1.1726 -0.14%
2021-06-08 1.1742 -0.09%
金元顺安桉盛债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601658 邮储银行 60.0000 2.39% -1.69%
000726 鲁 泰A 46.0200 2.06% -0.33%
601229 上海银行 30.0900 1.79% -0.59%
601166 兴业银行 8.0000 1.31% -0.43%
600737 中粮糖业 14.0700 0.91% 0.11%
600323 瀚蓝环境 5.0000 0.90% -2.32%
601288 农业银行 38.7800 0.89% 0.00%
601818 光大银行 30.0000 0.83% 0.00%
600000 浦发银行 11.0000 0.82% -0.10%
601211 国泰君安 6.5900 0.73% -0.24%
金元顺安桉盛债券C(007115)基金档案
基金代码 007115 基金简称 金元顺安桉盛债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型
基金经理 郭建新 基金托管人 基金公司
最近资产 0.00亿元 最近份额 1.2698亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创新C 1.3010 8.15%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7147 6.88%
富国创新科技C 2.4300 4.65%
新沃创新领航混合A 1.0426 4.41%
新沃创新领航混合C 1.0401 4.41%
东吴移动C 1.7813 4.28%
广发聚瑞C 4.7504 4.17%
申万菱信中证电子行业指数(LOF)C 1.0620 4.10%
浙商科技创新一个月滚动持有混合A 1.3657 3.95%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通收益增强债券C 1.1992 1.09%
财通收益增强债券A 1.2478 1.09%
金信民旺债券A 1.1093 1.04%
金信民旺债券C 1.0890 1.04%
申万可转债 1.8320 0.94%
华安强债B 1.2260 0.91%
华安强债A 1.2330 0.90%
宝盈增收C 1.2939 0.86%
宝盈增收A/B 1.3786 0.85%
华富可转债债券 1.1860 0.82%