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金元顺安桉盛债券C - 基金主页(代码:007115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1581 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2978
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.7234亿
最近资产：11.31亿
基金公司：
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.35%	-1.20%	-2.63%	2.11%	15.61%	10.95%	19.74%
同类排名	523/1519	139/1766	1236/1768	1382/1726	639/1391	337/1151	539/963	-

金元顺安桉盛债券C(007115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1629	0.41%
2026-09-17	1.1581	-0.02%
2026-09-16	1.1583	0.59%
2026-09-15	1.1515	0.00%
2026-09-14	1.1515	0.15%
2026-09-11	1.1498	-0.37%

金元顺安桉盛债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	分红	每份派现金0.0397元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0500元

金元顺安桉盛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.58%	3.01%
688548	广钢气体	0.0000	0.54%	-3.18%
300166	东方国信	0.0000	0.46%	2.06%
000960	锡业股份	0.0000	0.45%	3.37%
688200	华峰测控	0.0000	0.45%	3.05%
300503	昊志机电	0.0000	0.44%	-0.77%
301338	凯格精机	0.0000	0.43%	5.17%
688048	长光华芯	0.0000	0.42%	2.61%
688400	凌云光	0.0000	0.41%	0.57%

金元顺安桉盛债券C(007115)基金档案

基金代码	007115	基金简称	金元顺安桉盛债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郭建新韩辰尧李海瑞	基金托管人		基金公司
最近资产	11.31亿	最近份额	10.7234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%