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金元顺安桉盛债券C - 基金主页(代码:007115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0343 0.0030 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0366 0.0004 0.0371%

累计净值：1.1740
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.8833亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：闵杭郭建新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.92%	0.70%	3.52%	-0.72%	-2.83%	-6.92%	0.92%	7.75%
同类排名	958/1115	151/1148	120/1143	969/1106	754/974	697/793	359/604	-

金元顺安桉盛债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	分红	每份派现金0.0397元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0500元

金元顺安桉盛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002100	天康生物	178.5200	1.18%	-0.77%
603516	淳中科技	66.8600	1.13%	0.29%
688122	西部超导	27.1700	1.09%	2.90%
300502	新易盛	28.7000	1.07%	-1.33%
600435	北方导航	118.7600	1.05%	0.82%
603255	鼎际得	29.8500	0.84%	0.00%
688579	山大地纬	87.6300	0.84%	1.46%
002777	久远银海	41.9700	0.79%	-0.77%
688270	臻镭科技	14.9400	0.77%	-0.36%
300366	创意信息	70.5000	0.70%	-0.37%

金元顺安桉盛债券C(007115)基金档案

基金代码	007115	基金简称	金元顺安桉盛债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	闵杭郭建新	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	10.8833亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%