金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)
今天最新净值
1.0343
0.0030 0.2900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0388
-0.0003 -0.0316%
- 累计净值：1.1740
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8833亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭 郭建新
近一周,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0381 |
1.1778 |
1.0391 |
1.1788 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0391 |
1.1788 |
1.0359 |
1.1756 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0359 |
1.1756 |
1.0361 |
1.1758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0361 |
1.1758 |
1.0366 |
1.1763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0366 |
1.1763 |
1.0386 |
1.1783 |
-0.0020 |
-0.19% |
