金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)

今天最新净值 1.1515 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2912
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.7234亿
最近资产：11.31亿
基金公司：
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

近一月金元顺安桉盛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1583	1.2980	1.1515	1.2912	0.0068	0.59%
2026-09-15	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1515	1.2912	1.1515	1.2912	0.0000	0.00%
2026-09-14	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1515	1.2912	1.1498	1.2895	0.0017	0.15%
2026-09-11	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1498	1.2895	1.1541	1.2938	-0.0043	-0.37%
2026-09-10	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1541	1.2938	1.1569	1.2966	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1569	1.2966	1.1570	1.2967	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1570	1.2967	1.1567	1.2964	0.0003	0.03%
2026-09-07	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1567	1.2964	1.1513	1.2910	0.0054	0.47%
2026-09-04	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1513	1.2910	1.1559	1.2956	-0.0046	-0.40%
2026-09-03	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1559	1.2956	1.1542	1.2939	0.0017	0.15%

2026-09-02	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1542	1.2939	1.1553	1.2950	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1553	1.2950	1.1581	1.2978	-0.0028	-0.24%
2026-08-31	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1581	1.2978	1.1545	1.2942	0.0036	0.31%
2026-08-28	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1545	1.2942	1.1583	1.2980	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1583	1.2980	1.1522	1.2919	0.0061	0.53%
2026-08-26	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1522	1.2919	1.1536	1.2933	-0.0014	-0.12%
2026-08-25	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1536	1.2933	1.1538	1.2935	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1538	1.2935	1.1588	1.2985	-0.0050	-0.43%
2026-08-21	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1588	1.2985	1.1584	1.2981	0.0004	0.03%
2026-08-20	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1584	1.2981	1.1567	1.2964	0.0017	0.15%
2026-08-19	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1567	1.2964	1.1721	1.3118	-0.0154	-1.31%
2026-08-18	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1721	1.3118	1.1722	1.3119	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1722	1.3119	1.1627	1.3024	0.0095	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%