金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)
今天最新净值
1.0343
0.0030 0.2900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0406
0.0047 0.4534%
- 累计净值：1.1740
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8833亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭 郭建新
近一月,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0359 |
1.1756 |
1.0361 |
1.1758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0361 |
1.1758 |
1.0366 |
1.1763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0366 |
1.1763 |
1.0386 |
1.1783 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0386 |
1.1783 |
1.0362 |
1.1759 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0362 |
1.1759 |
1.0277 |
1.1674 |
0.0085 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0277 |
1.1674 |
1.0358 |
1.1755 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0358 |
1.1755 |
1.0367 |
1.1764 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0367 |
1.1764 |
1.0375 |
1.1772 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0375 |
1.1772 |
1.0371 |
1.1768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0371 |
1.1768 |
1.0407 |
1.1804 |
-0.0036 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-09 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0407 |
1.1804 |
1.0393 |
1.1790 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0393 |
1.1790 |
1.0431 |
1.1828 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0431 |
1.1828 |
1.0458 |
1.1855 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0458 |
1.1855 |
1.0476 |
1.1873 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0476 |
1.1873 |
1.0442 |
1.1839 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0442 |
1.1839 |
1.0429 |
1.1826 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0429 |
1.1826 |
1.0372 |
1.1769 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0372 |
1.1769 |
1.0446 |
1.1843 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0446 |
1.1843 |
1.0478 |
1.1875 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0478 |
1.1875 |
1.0546 |
1.1943 |
-0.0068 |
-0.64% |
