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金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)

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今天最新净值 1.1583 0.0068 0.59% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2980
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7234亿
  • 最近资产：11.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭建新 韩辰尧 李海瑞
近一年金元顺安桉盛债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1581 1.2978 1.1583 1.2980 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1583 1.2980 1.1515 1.2912 0.0068 0.59%
2026-09-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1515 1.2912 1.1515 1.2912 0.0000 0.00%
2026-09-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1515 1.2912 1.1498 1.2895 0.0017 0.15%
2026-09-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1498 1.2895 1.1541 1.2938 -0.0043 -0.37%
2026-09-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1541 1.2938 1.1569 1.2966 -0.0028 -0.24%
2026-09-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1569 1.2966 1.1570 1.2967 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1570 1.2967 1.1567 1.2964 0.0003 0.03%
2026-09-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1567 1.2964 1.1513 1.2910 0.0054 0.47%
2026-09-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1513 1.2910 1.1559 1.2956 -0.0046 -0.40%
2026-09-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1559 1.2956 1.1542 1.2939 0.0017 0.15%
2026-09-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1542 1.2939 1.1553 1.2950 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1553 1.2950 1.1581 1.2978 -0.0028 -0.24%
2026-08-31 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1581 1.2978 1.1545 1.2942 0.0036 0.31%
2026-08-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1545 1.2942 1.1583 1.2980 -0.0038 -0.33%
2026-08-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1583 1.2980 1.1522 1.2919 0.0061 0.53%
2026-08-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1522 1.2919 1.1536 1.2933 -0.0014 -0.12%
2026-08-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1536 1.2933 1.1538 1.2935 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1538 1.2935 1.1588 1.2985 -0.0050 -0.43%
2026-08-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1588 1.2985 1.1584 1.2981 0.0004 0.03%
2026-08-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1584 1.2981 1.1567 1.2964 0.0017 0.15%
2026-08-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1567 1.2964 1.1721 1.3118 -0.0154 -1.31%
2026-08-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1721 1.3118 1.1722 1.3119 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1722 1.3119 1.1627 1.3024 0.0095 0.82%
2026-08-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1627 1.3024 1.1587 1.2984 0.0040 0.35%
2026-08-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1587 1.2984 1.1614 1.3011 -0.0027 -0.23%
2026-08-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1614 1.3011 1.1580 1.2977 0.0034 0.29%
2026-08-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1580 1.2977 1.1585 1.2982 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1585 1.2982 1.1589 1.2986 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1589 1.2986 1.1508 1.2905 0.0081 0.70%
2026-08-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1508 1.2905 1.1475 1.2872 0.0033 0.29%
2026-08-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1475 1.2872 1.1396 1.2793 0.0079 0.69%
2026-08-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1396 1.2793 1.1300 1.2697 0.0096 0.85%
2026-08-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1300 1.2697 1.1336 1.2733 -0.0036 -0.32%
2026-07-31 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1336 1.2733 1.1269 1.2666 0.0067 0.59%
2026-07-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1269 1.2666 1.1371 1.2768 -0.0102 -0.90%
2026-07-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1371 1.2768 1.1393 1.2790 -0.0022 -0.19%
2026-07-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1393 1.2790 1.1506 1.2903 -0.0113 -0.98%
2026-07-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1506 1.2903 1.1448 1.2845 0.0058 0.51%
2026-07-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1448 1.2845 1.1498 1.2895 -0.0050 -0.43%
2026-07-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1498 1.2895 1.1490 1.2887 0.0008 0.07%
2026-07-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1490 1.2887 1.1520 1.2917 -0.0030 -0.26%
2026-07-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1520 1.2917 1.1399 1.2796 0.0121 1.06%
2026-07-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1399 1.2796 1.1483 1.2880 -0.0084 -0.73%
2026-07-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1483 1.2880 1.1625 1.3022 -0.0142 -1.22%
2026-07-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1625 1.3022 1.1692 1.3089 -0.0067 -0.57%
2026-07-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1692 1.3089 1.1750 1.3147 -0.0058 -0.49%
2026-07-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1750 1.3147 1.1698 1.3095 0.0052 0.44%
2026-07-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1698 1.3095 1.1807 1.3204 -0.0109 -0.92%
2026-07-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1807 1.3204 1.1865 1.3262 -0.0058 -0.49%
2026-07-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1865 1.3262 1.1800 1.3197 0.0065 0.55%
2026-07-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1800 1.3197 1.1844 1.3241 -0.0044 -0.37%
2026-07-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1844 1.3241 1.1879 1.3276 -0.0035 -0.29%
2026-07-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1879 1.3276 1.1940 1.3337 -0.0061 -0.51%
2026-07-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1940 1.3337 1.1937 1.3334 0.0003 0.03%
2026-07-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1937 1.3334 1.2038 1.3435 -0.0101 -0.84%
2026-07-01 007115 金元顺安桉盛债券C 1.2038 1.3435 1.2049 1.3446 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.2049 1.3446 1.1956 1.3353 0.0093 0.78%
2026-06-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1956 1.3353 1.1939 1.3336 0.0017 0.14%
2026-06-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1939 1.3336 1.1997 1.3394 -0.0058 -0.48%
2026-06-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1997 1.3394 1.1966 1.3363 0.0031 0.26%
2026-06-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1966 1.3363 1.1908 1.3305 0.0058 0.49%
2026-06-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1908 1.3305 1.1946 1.3343 -0.0038 -0.32%
2026-06-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1946 1.3343 1.1924 1.3321 0.0022 0.18%
2026-06-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1924 1.3321 1.1894 1.3291 0.0030 0.25%
2026-06-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1894 1.3291 1.1847 1.3244 0.0047 0.40%
2026-06-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1847 1.3244 1.1772 1.3169 0.0075 0.64%
2026-06-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1772 1.3169 1.1659 1.3056 0.0113 0.97%
2026-06-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1659 1.3056 1.1646 1.3043 0.0013 0.11%
2026-06-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1646 1.3043 1.1626 1.3023 0.0020 0.17%
2026-06-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1626 1.3023 1.1657 1.3054 -0.0031 -0.27%
2026-06-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1657 1.3054 1.1563 1.2960 0.0094 0.81%
2026-06-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1563 1.2960 1.1661 1.3058 -0.0098 -0.84%
2026-06-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1661 1.3058 1.1705 1.3102 -0.0044 -0.38%
2026-06-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1705 1.3102 1.1698 1.3095 0.0007 0.06%
2026-06-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1698 1.3095 1.1686 1.3083 0.0012 0.10%
2026-06-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1686 1.3083 1.1654 1.3051 0.0032 0.27%
2026-06-01 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1654 1.3051 1.1672 1.3069 -0.0018 -0.15%
2026-05-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1672 1.3069 1.1734 1.3131 -0.0062 -0.53%
2026-05-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1734 1.3131 1.1715 1.3112 0.0019 0.16%
2026-05-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1715 1.3112 1.1759 1.3156 -0.0044 -0.37%
2026-05-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1759 1.3156 1.1761 1.3158 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1761 1.3158 1.1734 1.3131 0.0027 0.23%
2026-05-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1734 1.3131 1.1698 1.3095 0.0036 0.31%
2026-05-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1698 1.3095 1.1785 1.3182 -0.0087 -0.74%
2026-05-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1785 1.3182 1.1765 1.3162 0.0020 0.17%
2026-05-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1765 1.3162 1.1756 1.3153 0.0009 0.08%
2026-05-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1756 1.3153 1.1764 1.3161 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1764 1.3161 1.1797 1.3194 -0.0033 -0.28%
2026-05-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1797 1.3194 1.1844 1.3241 -0.0047 -0.40%
2026-05-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1844 1.3241 1.1781 1.3178 0.0063 0.53%
2026-05-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1781 1.3178 1.1789 1.3186 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1789 1.3186 1.1745 1.3142 0.0044 0.37%
2026-05-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1745 1.3142 1.1761 1.3158 -0.0016 -0.14%
2026-04-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1680 1.3077 1.1682 1.3079 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1682 1.3079 1.1633 1.3030 0.0049 0.42%
2026-04-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1633 1.3030 1.1665 1.3062 -0.0032 -0.27%
2026-04-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1665 1.3062 1.1644 1.3041 0.0021 0.18%
2026-04-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1644 1.3041 1.1643 1.3040 0.0001 0.01%
2026-04-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1643 1.3040 1.1690 1.3087 -0.0047 -0.40%
2026-04-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1690 1.3087 1.1648 1.3045 0.0042 0.36%
2026-04-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1648 1.3045 1.1629 1.3026 0.0019 0.16%
2026-04-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1629 1.3026 1.1612 1.3009 0.0017 0.15%
2026-04-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1612 1.3009 1.1593 1.2990 0.0019 0.16%
2026-04-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1593 1.2990 1.1547 1.2944 0.0046 0.40%
2026-04-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1547 1.2944 1.1574 1.2971 -0.0027 -0.23%
2026-04-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1574 1.2971 1.1521 1.2918 0.0053 0.46%
2026-04-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1521 1.2918 1.1506 1.2903 0.0015 0.13%
2026-04-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1506 1.2903 1.1481 1.2878 0.0025 0.22%
2026-04-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1481 1.2878 1.1482 1.2879 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1482 1.2879 1.1371 1.2768 0.0111 0.98%
2026-04-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1371 1.2768 1.1353 1.2750 0.0018 0.16%
2026-04-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1353 1.2750 1.1358 1.2755 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1358 1.2755 1.1389 1.2786 -0.0031 -0.27%
2026-04-01 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1389 1.2786 1.1354 1.2751 0.0035 0.31%
2026-03-31 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1354 1.2751 1.1394 1.2791 -0.0040 -0.35%
2026-03-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1394 1.2791 1.1376 1.2773 0.0018 0.16%
2026-03-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1376 1.2773 1.1351 1.2748 0.0025 0.22%
2026-03-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1351 1.2748 1.1373 1.2770 -0.0022 -0.19%
2026-03-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1373 1.2770 1.1343 1.2740 0.0030 0.26%
2026-03-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1343 1.2740 1.1304 1.2701 0.0039 0.35%
2026-03-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1304 1.2701 1.1364 1.2761 -0.0060 -0.53%
2026-03-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1364 1.2761 1.1383 1.2780 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1383 1.2780 1.1441 1.2838 -0.0058 -0.51%
2026-03-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1441 1.2838 1.1417 1.2814 0.0024 0.21%
2026-03-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1417 1.2814 1.1476 1.2873 -0.0059 -0.51%
2026-03-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1476 1.2873 1.1494 1.2891 -0.0018 -0.16%
2026-03-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1494 1.2891 1.1520 1.2917 -0.0026 -0.23%
2026-03-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1520 1.2917 1.1534 1.2931 -0.0014 -0.12%
2026-03-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1534 1.2931 1.1516 1.2913 0.0018 0.16%
2026-03-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1516 1.2913 1.1494 1.2891 0.0022 0.19%
2026-03-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1494 1.2891 1.1530 1.2927 -0.0036 -0.31%
2026-03-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1530 1.2927 1.1534 1.2931 -0.0004 -0.03%
2026-03-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1534 1.2931 1.1508 1.2905 0.0026 0.23%
2026-03-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1508 1.2905 1.1519 1.2916 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1519 1.2916 1.1593 1.2990 -0.0074 -0.64%
2026-03-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1593 1.2990 1.1581 1.2978 0.0012 0.10%
2026-02-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1581 1.2978 1.1580 1.2977 0.0001 0.01%
2026-02-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1580 1.2977 1.1568 1.2965 0.0012 0.10%
2026-02-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1568 1.2965 1.1548 1.2945 0.0020 0.17%
2026-02-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1548 1.2945 1.1517 1.2914 0.0031 0.27%
2026-02-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1517 1.2914 1.1550 1.2947 -0.0033 -0.29%
2026-02-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1550 1.2947 1.1511 1.2908 0.0039 0.34%
2026-02-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1511 1.2908 1.1503 1.2900 0.0008 0.07%
2026-02-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1503 1.2900 1.1501 1.2898 0.0002 0.02%
2026-02-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1501 1.2898 1.1458 1.2855 0.0043 0.38%
2026-02-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1458 1.2855 1.1456 1.2853 0.0002 0.02%
2026-02-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1456 1.2853 1.1512 1.2909 -0.0056 -0.49%
2026-02-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1512 1.2909 1.1508 1.2905 0.0004 0.03%
2026-02-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1508 1.2905 1.1445 1.2842 0.0063 0.55%
2026-02-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1445 1.2842 1.1509 1.2906 -0.0064 -0.56%
2026-01-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1509 1.2906 1.1516 1.2913 -0.0007 -0.06%
2026-01-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1516 1.2913 1.1557 1.2954 -0.0041 -0.35%
2026-01-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1557 1.2954 1.1533 1.2930 0.0024 0.21%
2026-01-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1533 1.2930 1.1521 1.2918 0.0012 0.10%
2026-01-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1521 1.2918 1.1543 1.2940 -0.0022 -0.19%
2026-01-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1543 1.2940 1.1532 1.2929 0.0011 0.10%
2026-01-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1532 1.2929 1.1523 1.2920 0.0009 0.08%
2026-01-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1523 1.2920 1.1495 1.2892 0.0028 0.24%
2026-01-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1495 1.2892 1.1529 1.2926 -0.0034 -0.29%
2026-01-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1529 1.2926 1.1514 1.2911 0.0015 0.13%
2026-01-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1514 1.2911 1.1498 1.2895 0.0016 0.14%
2026-01-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1498 1.2895 1.1470 1.2867 0.0028 0.24%
2026-01-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1470 1.2867 1.1452 1.2849 0.0018 0.16%
2026-01-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1452 1.2849 1.1483 1.2880 -0.0031 -0.27%
2026-01-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1483 1.2880 1.1482 1.2879 0.0001 0.01%
2026-01-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1482 1.2879 1.1457 1.2854 0.0025 0.22%
2026-01-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1457 1.2854 1.1455 1.2852 0.0002 0.02%
2026-01-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1455 1.2852 1.1415 1.2812 0.0040 0.35%
2026-01-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1415 1.2812 1.1394 1.2791 0.0021 0.18%
2026-01-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1394 1.2791 1.1361 1.2758 0.0033 0.29%
2025-12-31 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1361 1.2758 1.1370 1.2767 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1370 1.2767 1.1375 1.2772 -0.0005 -0.04%
2025-12-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1375 1.2772 1.1380 1.2777 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1380 1.2777 1.1371 1.2768 0.0009 0.08%
2025-12-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1371 1.2768 1.1368 1.2765 0.0003 0.03%
2025-12-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1368 1.2765 1.1364 1.2761 0.0004 0.04%
2025-12-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1364 1.2761 1.1361 1.2758 0.0003 0.03%
2025-12-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1361 1.2758 1.1351 1.2748 0.0010 0.09%
2025-12-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1351 1.2748 1.1348 1.2745 0.0003 0.03%
2025-12-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1348 1.2745 1.1354 1.2751 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1354 1.2751 1.1344 1.2741 0.0010 0.09%
2025-12-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1344 1.2741 1.1362 1.2759 -0.0018 -0.16%
2025-12-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1362 1.2759 1.1361 1.2758 0.0001 0.01%
2025-12-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1361 1.2758 1.1351 1.2748 0.0010 0.09%
2025-12-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1351 1.2748 1.1354 1.2751 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1354 1.2751 1.1355 1.2752 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1355 1.2752 1.1361 1.2758 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1361 1.2758 1.1360 1.2757 0.0001 0.01%
2025-12-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1360 1.2757 1.1351 1.2748 0.0009 0.08%
2025-12-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1351 1.2748 1.1353 1.2750 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1353 1.2750 1.1351 1.2748 0.0002 0.02%
2025-12-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1351 1.2748 1.1354 1.2751 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1354 1.2751 1.1350 1.2747 0.0004 0.04%
2025-11-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1350 1.2747 1.1346 1.2743 0.0004 0.04%
2025-11-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1346 1.2743 1.1345 1.2742 0.0001 0.01%
2025-11-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1345 1.2742 1.1348 1.2745 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1348 1.2745 1.1346 1.2743 0.0002 0.02%
2025-11-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1346 1.2743 1.1345 1.2742 0.0001 0.01%
2025-11-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1345 1.2742 1.1353 1.2750 -0.0008 -0.07%
2025-11-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1353 1.2750 1.1355 1.2752 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1355 1.2752 1.1357 1.2754 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1357 1.2754 1.1357 1.2754 0.0000 0.00%
2025-11-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1357 1.2754 1.1356 1.2753 0.0001 0.01%
2025-11-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1356 1.2753 1.1356 1.2753 0.0000 0.00%
2025-11-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1356 1.2753 1.1356 1.2753 0.0000 0.00%
2025-11-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1356 1.2753 1.1356 1.2753 0.0000 0.00%
2025-11-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1356 1.2753 1.1354 1.2751 0.0002 0.02%
2025-11-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1354 1.2751 1.1353 1.2750 0.0001 0.01%
2025-11-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1353 1.2750 1.1353 1.2750 0.0000 0.00%
2025-11-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1353 1.2750 1.1353 1.2750 0.0000 0.00%
2025-11-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1353 1.2750 1.1353 1.2750 0.0000 0.00%
2025-11-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1353 1.2750 1.1353 1.2750 0.0000 0.00%
2025-11-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1353 1.2750 1.1352 1.2749 0.0001 0.01%
2025-10-31 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1352 1.2749 1.1351 1.2748 0.0001 0.01%
2025-10-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1351 1.2748 1.1350 1.2747 0.0001 0.01%
2025-10-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1350 1.2747 1.1349 1.2746 0.0001 0.01%
2025-10-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1349 1.2746 0.0000 0.00%
2025-10-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1349 1.2746 0.0000 0.00%
2025-10-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1348 1.2745 0.0001 0.01%
2025-10-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1348 1.2745 1.1348 1.2745 0.0000 0.00%
2025-10-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1348 1.2745 1.1348 1.2745 0.0000 0.00%
2025-10-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1348 1.2745 1.1348 1.2745 0.0000 0.00%
2025-10-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1348 1.2745 1.1349 1.2746 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1349 1.2746 0.0000 0.00%
2025-10-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1349 1.2746 0.0000 0.00%
2025-10-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1349 1.2746 0.0000 0.00%
2025-10-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1349 1.2746 0.0000 0.00%
2025-10-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1349 1.2746 0.0000 0.00%
2025-10-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1349 1.2746 0.0000 0.00%
2025-10-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1349 1.2746 1.1348 1.2745 0.0001 0.01%
2025-09-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1348 1.2745 1.1347 1.2744 0.0001 0.01%
2025-09-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1347 1.2744 1.1348 1.2745 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1348 1.2745 1.1325 1.2722 0.0023 0.20%
2025-09-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1325 1.2722 1.1320 1.2717 0.0005 0.04%
2025-09-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1320 1.2717 1.1319 1.2716 0.0001 0.01%
2025-09-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1319 1.2716 1.1320 1.2717 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1320 1.2717 1.1337 1.2734 -0.0017 -0.15%
2025-09-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1337 1.2734 1.1312 1.2709 0.0025 0.22%
2025-09-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1312 1.2709 1.1342 1.2739 -0.0030 -0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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