金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)
今天最新净值
1.1344
-0.0018 -0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
0.0026 0.2263%
- 累计净值：1.2741
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.7234亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭 郭建新
近一季,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1354 |
1.2751 |
1.1344 |
1.2741 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1344 |
1.2741 |
1.1362 |
1.2759 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1362 |
1.2759 |
1.1361 |
1.2758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1361 |
1.2758 |
1.1351 |
1.2748 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1351 |
1.2748 |
1.1354 |
1.2751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1354 |
1.2751 |
1.1355 |
1.2752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1355 |
1.2752 |
1.1361 |
1.2758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1361 |
1.2758 |
1.1360 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1360 |
1.2757 |
1.1351 |
1.2748 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1351 |
1.2748 |
1.1353 |
1.2750 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1353 |
1.2750 |
1.1351 |
1.2748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1351 |
1.2748 |
1.1354 |
1.2751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
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1.2751 |
1.1350 |
1.2747 |
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0.04% |
| 2025-11-28 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
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1.2747 |
1.1346 |
1.2743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
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1.2743 |
1.1345 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1345 |
1.2742 |
1.1348 |
1.2745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1348 |
1.2745 |
1.1346 |
1.2743 |
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0.02% |
| 2025-11-24 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1346 |
1.2743 |
1.1345 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1345 |
1.2742 |
1.1353 |
1.2750 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1353 |
1.2750 |
1.1355 |
1.2752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1355 |
1.2752 |
1.1357 |
1.2754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1357 |
1.2754 |
1.1357 |
1.2754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1357 |
1.2754 |
1.1356 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1356 |
1.2753 |
1.1356 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1356 |
1.2753 |
1.1356 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1356 |
1.2753 |
1.1356 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1356 |
1.2753 |
1.1354 |
1.2751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1354 |
1.2751 |
1.1353 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1353 |
1.2750 |
1.1353 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1353 |
1.2750 |
1.1353 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1353 |
1.2750 |
1.1353 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1353 |
1.2750 |
1.1353 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1353 |
1.2750 |
1.1352 |
1.2749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1352 |
1.2749 |
1.1351 |
1.2748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1351 |
1.2748 |
1.1350 |
1.2747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1350 |
1.2747 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1348 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1348 |
1.2745 |
1.1348 |
1.2745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1348 |
1.2745 |
1.1348 |
1.2745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1348 |
1.2745 |
1.1348 |
1.2745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1348 |
1.2745 |
1.1349 |
1.2746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1349 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1349 |
1.2746 |
1.1348 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1348 |
1.2745 |
1.1347 |
1.2744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1347 |
1.2744 |
1.1348 |
1.2745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1348 |
1.2745 |
1.1325 |
1.2722 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1325 |
1.2722 |
1.1320 |
1.2717 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1320 |
1.2717 |
1.1319 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1319 |
1.2716 |
1.1320 |
1.2717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1320 |
1.2717 |
1.1337 |
1.2734 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1337 |
1.2734 |
1.1312 |
1.2709 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
007115 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1312 |
1.2709 |
1.1342 |
1.2739 |
-0.0030 |
-0.26% |
