金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)

今天最新净值 1.1515 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2912
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.7234亿
最近资产：11.31亿
基金公司：
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

近一季金元顺安桉盛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1583	1.2980	1.1515	1.2912	0.0068	0.59%
2026-09-15	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1515	1.2912	1.1515	1.2912	0.0000	0.00%
2026-09-14	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1515	1.2912	1.1498	1.2895	0.0017	0.15%
2026-09-11	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1498	1.2895	1.1541	1.2938	-0.0043	-0.37%
2026-09-10	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1541	1.2938	1.1569	1.2966	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1569	1.2966	1.1570	1.2967	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1570	1.2967	1.1567	1.2964	0.0003	0.03%
2026-09-07	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1567	1.2964	1.1513	1.2910	0.0054	0.47%
2026-09-04	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1513	1.2910	1.1559	1.2956	-0.0046	-0.40%
2026-09-03	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1559	1.2956	1.1542	1.2939	0.0017	0.15%

2026-09-02	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1542	1.2939	1.1553	1.2950	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1553	1.2950	1.1581	1.2978	-0.0028	-0.24%
2026-08-31	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1581	1.2978	1.1545	1.2942	0.0036	0.31%
2026-08-28	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1545	1.2942	1.1583	1.2980	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1583	1.2980	1.1522	1.2919	0.0061	0.53%
2026-08-26	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1522	1.2919	1.1536	1.2933	-0.0014	-0.12%
2026-08-25	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1536	1.2933	1.1538	1.2935	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1538	1.2935	1.1588	1.2985	-0.0050	-0.43%
2026-08-21	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1588	1.2985	1.1584	1.2981	0.0004	0.03%
2026-08-20	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1584	1.2981	1.1567	1.2964	0.0017	0.15%
2026-08-19	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1567	1.2964	1.1721	1.3118	-0.0154	-1.31%
2026-08-18	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1721	1.3118	1.1722	1.3119	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1722	1.3119	1.1627	1.3024	0.0095	0.82%
2026-08-14	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1627	1.3024	1.1587	1.2984	0.0040	0.35%
2026-08-13	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1587	1.2984	1.1614	1.3011	-0.0027	-0.23%

2026-08-12	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1614	1.3011	1.1580	1.2977	0.0034	0.29%
2026-08-11	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1580	1.2977	1.1585	1.2982	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1585	1.2982	1.1589	1.2986	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1589	1.2986	1.1508	1.2905	0.0081	0.70%
2026-08-06	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1508	1.2905	1.1475	1.2872	0.0033	0.29%
2026-08-05	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1475	1.2872	1.1396	1.2793	0.0079	0.69%
2026-08-04	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1396	1.2793	1.1300	1.2697	0.0096	0.85%
2026-08-03	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1300	1.2697	1.1336	1.2733	-0.0036	-0.32%
2026-07-31	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1336	1.2733	1.1269	1.2666	0.0067	0.59%
2026-07-30	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1269	1.2666	1.1371	1.2768	-0.0102	-0.90%
2026-07-29	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1371	1.2768	1.1393	1.2790	-0.0022	-0.19%
2026-07-28	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1393	1.2790	1.1506	1.2903	-0.0113	-0.98%
2026-07-27	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1506	1.2903	1.1448	1.2845	0.0058	0.51%
2026-07-24	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1448	1.2845	1.1498	1.2895	-0.0050	-0.43%
2026-07-23	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1498	1.2895	1.1490	1.2887	0.0008	0.07%
2026-07-22	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1490	1.2887	1.1520	1.2917	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1520	1.2917	1.1399	1.2796	0.0121	1.06%
2026-07-20	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1399	1.2796	1.1483	1.2880	-0.0084	-0.73%
2026-07-17	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1483	1.2880	1.1625	1.3022	-0.0142	-1.22%
2026-07-16	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1625	1.3022	1.1692	1.3089	-0.0067	-0.57%
2026-07-15	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1692	1.3089	1.1750	1.3147	-0.0058	-0.49%
2026-07-14	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1750	1.3147	1.1698	1.3095	0.0052	0.44%
2026-07-13	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1698	1.3095	1.1807	1.3204	-0.0109	-0.92%
2026-07-10	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1807	1.3204	1.1865	1.3262	-0.0058	-0.49%
2026-07-09	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1865	1.3262	1.1800	1.3197	0.0065	0.55%
2026-07-08	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1800	1.3197	1.1844	1.3241	-0.0044	-0.37%
2026-07-07	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1844	1.3241	1.1879	1.3276	-0.0035	-0.29%
2026-07-06	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1879	1.3276	1.1940	1.3337	-0.0061	-0.51%
2026-07-03	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1940	1.3337	1.1937	1.3334	0.0003	0.03%
2026-07-02	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1937	1.3334	1.2038	1.3435	-0.0101	-0.84%
2026-07-01	007115	金元顺安桉盛债券C	1.2038	1.3435	1.2049	1.3446	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	007115	金元顺安桉盛债券C	1.2049	1.3446	1.1956	1.3353	0.0093	0.78%
2026-06-29	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1956	1.3353	1.1939	1.3336	0.0017	0.14%
2026-06-26	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1939	1.3336	1.1997	1.3394	-0.0058	-0.48%
2026-06-25	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1997	1.3394	1.1966	1.3363	0.0031	0.26%
2026-06-24	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1966	1.3363	1.1908	1.3305	0.0058	0.49%
2026-06-23	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1908	1.3305	1.1946	1.3343	-0.0038	-0.32%
2026-06-22	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1946	1.3343	1.1924	1.3321	0.0022	0.18%
2026-06-18	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1924	1.3321	1.1894	1.3291	0.0030	0.25%
2026-06-17	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1894	1.3291	1.1847	1.3244	0.0047	0.40%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%