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金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)

今天最新净值 1.1619 -0.0070 -0.6000% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1594 -0.0011 -0.0948% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.1619
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2698亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:郭建新
近一季金元顺安桉盛债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1605 1.1605 1.1619 1.1619 -0.0014 -0.12%
2021-06-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1619 1.1619 1.1689 1.1689 -0.0070 -0.60%
2021-06-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1689 1.1689 1.1710 1.1710 -0.0021 -0.18%
2021-06-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1710 1.1710 1.1726 1.1726 -0.0016 -0.14%
2021-06-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1726 1.1726 1.1742 1.1742 -0.0016 -0.14%
2021-06-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1742 1.1742 1.1752 1.1752 -0.0010 -0.09%
2021-06-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1752 1.1752 1.1769 1.1769 -0.0017 -0.14%
2021-06-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1769 1.1769 1.1765 1.1765 0.0004 0.03%
2021-06-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1765 1.1765 1.1760 1.1760 0.0005 0.04%
2021-06-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1760 1.1760 1.1754 1.1754 0.0006 0.05%
2021-06-01 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1754 1.1754 1.1762 1.1762 -0.0008 -0.07%
2021-05-31 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1762 1.1762 1.1764 1.1764 -0.0002 -0.02%
2021-05-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1764 1.1764 1.1781 1.1781 -0.0017 -0.14%
2021-05-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1781 1.1781 1.1808 1.1808 -0.0027 -0.23%
2021-05-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1808 1.1808 1.1730 1.1730 0.0078 0.66%
2021-05-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1730 1.1730 1.1630 1.1630 0.0100 0.86%
2021-05-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1630 1.1630 1.1612 1.1612 0.0018 0.16%
2021-05-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1612 1.1612 1.1634 1.1634 -0.0022 -0.19%
2021-05-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1634 1.1634 1.1617 1.1617 0.0017 0.15%
2021-05-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1617 1.1617 1.1621 1.1621 -0.0004 -0.03%
2021-05-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1621 1.1621 1.1623 1.1623 -0.0002 -0.02%
2021-05-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1623 1.1623 1.1639 1.1639 -0.0016 -0.14%
2021-05-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1639 1.1639 1.1572 1.1572 0.0067 0.58%
2021-05-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1572 1.1572 1.1593 1.1593 -0.0021 -0.18%
2021-05-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1593 1.1593 1.1580 1.1580 0.0013 0.11%
2021-05-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1580 1.1580 1.1551 1.1551 0.0029 0.25%
2021-05-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1551 1.1551 1.1545 1.1545 0.0006 0.05%
2021-05-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1545 1.1545 1.1520 1.1520 0.0025 0.22%
2021-05-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1520 1.1520 1.1501 1.1501 0.0019 0.17%
2021-04-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1501 1.1501 1.1546 1.1546 -0.0045 -0.39%
2021-04-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1546 1.1546 1.1506 1.1506 0.0040 0.35%
2021-04-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2021-04-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1504 1.1504 1.1532 1.1532 -0.0028 -0.24%
2021-04-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1532 1.1532 1.1563 1.1563 -0.0031 -0.27%
2021-04-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1563 1.1563 1.1580 1.1580 -0.0017 -0.15%
2021-04-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1580 1.1580 1.1592 1.1592 -0.0012 -0.10%
2021-04-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1592 1.1592 1.1585 1.1585 0.0007 0.06%
2021-04-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1585 1.1585 1.1589 1.1589 -0.0004 -0.03%
2021-04-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1589 1.1589 1.1543 1.1543 0.0046 0.40%
2021-04-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1543 1.1543 1.1510 1.1510 0.0033 0.29%
2021-04-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1510 1.1510 1.1544 1.1544 -0.0034 -0.29%
2021-04-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1544 1.1544 1.1550 1.1550 -0.0006 -0.05%
2021-04-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1550 1.1550 1.1572 1.1572 -0.0022 -0.19%
2021-04-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1572 1.1572 1.1580 1.1580 -0.0008 -0.07%
2021-04-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1580 1.1580 1.1598 1.1598 -0.0018 -0.16%
2021-04-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1598 1.1598 1.1603 1.1603 -0.0005 -0.04%
2021-04-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1603 1.1603 1.1603 1.1603 0.0000 0.00%
2021-04-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1603 1.1603 1.1603 1.1603 0.0000 0.00%
2021-04-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1603 1.1603 1.1623 1.1623 -0.0020 -0.17%
2021-04-01 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1623 1.1623 1.1612 1.1612 0.0011 0.09%
2021-03-31 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1612 1.1612 1.1594 1.1594 0.0018 0.16%
2021-03-30 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2021-03-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1593 1.1593 1.1562 1.1562 0.0031 0.27%
2021-03-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1562 1.1562 1.1533 1.1533 0.0029 0.25%
2021-03-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1533 1.1533 1.1563 1.1563 -0.0030 -0.26%
2021-03-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1563 1.1563 1.1600 1.1600 -0.0037 -0.32%
2021-03-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1600 1.1600 1.1643 1.1643 -0.0043 -0.37%
2021-03-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1643 1.1643 1.1589 1.1589 0.0054 0.47%
2021-03-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1589 1.1589 1.1639 1.1639 -0.0050 -0.43%
2021-03-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1639 1.1639 1.1633 1.1633 0.0006 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创新C 1.3010 8.15%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7147 6.88%
富国创新科技C 2.4300 4.65%
新沃创新领航混合A 1.0426 4.41%
新沃创新领航混合C 1.0401 4.41%
东吴移动C 1.7813 4.28%
广发聚瑞C 4.7504 4.17%
申万菱信中证电子行业指数(LOF)C 1.0620 4.10%
浙商科技创新一个月滚动持有混合A 1.3657 3.95%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通收益增强债券C 1.1992 1.09%
财通收益增强债券A 1.2478 1.09%
金信民旺债券A 1.1093 1.04%
金信民旺债券C 1.0890 1.04%
申万可转债 1.8320 0.94%
华安强债B 1.2260 0.91%
华安强债A 1.2330 0.90%
宝盈增收C 1.2939 0.86%
宝盈增收A/B 1.3786 0.85%
华富可转债债券 1.1860 0.82%