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金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)

今天最新净值 1.0343 0.0030 0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0436 0.0007 0.0660%
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.8833亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:闵杭 郭建新
近一季金元顺安桉盛债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0429 1.1826 1.0372 1.1769 0.0057 0.55%
2024-03-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0372 1.1769 1.0446 1.1843 -0.0074 -0.71%
2024-03-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0446 1.1843 1.0478 1.1875 -0.0032 -0.31%
2024-03-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0478 1.1875 1.0546 1.1943 -0.0068 -0.64%
2024-03-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0546 1.1943 1.0559 1.1956 -0.0013 -0.12%
2024-03-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0559 1.1956 1.0560 1.1957 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0560 1.1957 1.0534 1.1931 0.0026 0.25%
2024-03-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0534 1.1931 1.0534 1.1931 0.0000 0.00%
2024-03-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0534 1.1931 1.0343 1.1740 0.0191 1.85%
2024-03-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0343 1.1740 1.0313 1.1710 0.0030 0.29%
2024-03-14 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0313 1.1710 1.0329 1.1726 -0.0016 -0.15%
2024-03-13 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0329 1.1726 1.0317 1.1714 0.0012 0.12%
2024-03-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0317 1.1714 1.0301 1.1698 0.0016 0.16%
2024-03-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0301 1.1698 1.0271 1.1668 0.0030 0.29%
2024-03-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0271 1.1668 1.0233 1.1630 0.0038 0.37%
2024-03-07 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0233 1.1630 1.0268 1.1665 -0.0035 -0.34%
2024-03-06 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0268 1.1665 1.0269 1.1666 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0269 1.1666 1.0290 1.1687 -0.0021 -0.20%
2024-03-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0290 1.1687 1.0275 1.1672 0.0015 0.15%
2024-03-01 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0275 1.1672 1.0232 1.1629 0.0043 0.42%
2024-02-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0232 1.1629 1.0153 1.1550 0.0079 0.78%
2024-02-28 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0153 1.1550 1.0272 1.1669 -0.0119 -1.16%
2024-02-27 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0272 1.1669 1.0201 1.1598 0.0071 0.70%
2024-02-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0201 1.1598 1.0185 1.1582 0.0016 0.16%
2024-02-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0185 1.1582 1.0141 1.1538 0.0044 0.43%
2024-02-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0141 1.1538 1.0098 1.1495 0.0043 0.43%
2024-02-21 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0098 1.1495 1.0076 1.1473 0.0022 0.22%
2024-02-20 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0076 1.1473 1.0040 1.1437 0.0036 0.36%
2024-02-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0040 1.1437 0.9991 1.1388 0.0049 0.49%
2024-02-08 007115 金元顺安桉盛债券C 0.9991 1.1388 0.9902 1.1299 0.0089 0.90%
2024-02-07 007115 金元顺安桉盛债券C 0.9902 1.1299 0.9863 1.1260 0.0039 0.40%
2024-02-06 007115 金元顺安桉盛债券C 0.9863 1.1260 0.9761 1.1158 0.0102 1.04%
2024-02-05 007115 金元顺安桉盛债券C 0.9761 1.1158 0.9863 1.1260 -0.0102 -1.03%
2024-02-02 007115 金元顺安桉盛债券C 0.9863 1.1260 0.9918 1.1315 -0.0055 -0.55%
2024-02-01 007115 金元顺安桉盛债券C 0.9918 1.1315 0.9911 1.1308 0.0007 0.07%
2024-01-31 007115 金元顺安桉盛债券C 0.9911 1.1308 0.9984 1.1381 -0.0073 -0.73%
2024-01-30 007115 金元顺安桉盛债券C 0.9984 1.1381 1.0031 1.1428 -0.0047 -0.47%
2024-01-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0031 1.1428 1.0100 1.1497 -0.0069 -0.68%
2024-01-26 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0100 1.1497 1.0125 1.1522 -0.0025 -0.25%
2024-01-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0125 1.1522 1.0042 1.1439 0.0083 0.83%
2024-01-24 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0042 1.1439 1.0028 1.1425 0.0014 0.14%
2024-01-23 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0028 1.1425 1.0006 1.1403 0.0022 0.22%
2024-01-22 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0006 1.1403 1.0112 1.1509 -0.0106 -1.05%
2024-01-19 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0112 1.1509 1.0145 1.1542 -0.0033 -0.33%
2024-01-18 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0145 1.1542 1.0135 1.1532 0.0010 0.10%
2024-01-17 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0135 1.1532 1.0204 1.1601 -0.0069 -0.68%
2024-01-16 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0204 1.1601 1.0220 1.1617 -0.0016 -0.16%
2024-01-15 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0220 1.1617 1.0231 1.1628 -0.0011 -0.11%
2024-01-12 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0231 1.1628 1.0248 1.1645 -0.0017 -0.17%
2024-01-11 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0248 1.1645 1.0199 1.1596 0.0049 0.48%
2024-01-10 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0199 1.1596 1.0227 1.1624 -0.0028 -0.27%
2024-01-09 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0227 1.1624 1.0230 1.1627 -0.0003 -0.03%
2024-01-08 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0230 1.1627 1.0295 1.1692 -0.0065 -0.63%
2024-01-05 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0295 1.1692 1.0343 1.1740 -0.0048 -0.46%
2024-01-04 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0343 1.1740 1.0372 1.1769 -0.0029 -0.28%
2024-01-03 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0372 1.1769 1.0421 1.1818 -0.0049 -0.47%
2024-01-02 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0421 1.1818 1.0439 1.1836 -0.0018 -0.17%
2023-12-29 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0439 1.1836 1.0379 1.1776 0.0060 0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%