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长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金盘中实时估值(009436)

今天最新净值 1.0066 0.0011 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0066
  • 成立日期:2020-10-27
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2647亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:蔡旻
长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金009436重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 0.1000 0.11% 1.16% 0.0013%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.11% 0.0013% 0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金009436实时估值图
长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金009436实时估值图
长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城价值甄选一年持有混合A 0.8200 2.4106%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8071 2.4106%
长城久富 1.1235 1.8332%
长城新兴产业 1.9892 1.8115%
长城产业成长混合A 0.7964 1.5303%
长城产业成长混合C 0.7879 1.5303%
长城回报 1.2061 1.3865%
长城久恒 1.3838 1.3277%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率