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民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金盘中实时估值(009706)

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今天最新净值 2.3878 -0.0409 -1.68% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3878
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0453亿
最近资产：3.79亿
基金公司：
基金经理：柳世庆

民生加银城镇化混合C基金009706重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	7.25%	0.62%	0.0450%
688981	中芯国际	0.0000	5.21%	0.14%	0.0073%
002532	天山铝业	0.0000	5.09%	-0.07%	-0.0036%
000811	冰轮环境	0.0000	4.97%	-2.67%	-0.1327%
301291	明阳电气	0.0000	4.74%	-1.55%	-0.0735%
300308	中际旭创	0.0000	4.56%	-4.23%	-0.1929%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.24%	-0.22%	-0.0071%
603979	金诚信	0.0000	3.10%	2.36%	0.0732%
600328	中盐化工	0.0000	3.07%	1.66%	0.0510%
601138	工业富联	0.0000	3.01%	-4.46%	-0.1342%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.24%		-0.3675%		83.79%

民生加银城镇化混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.74%	2.10%
2025-12-16	-1.68%	-1.67%
2025-12-15	-0.14%	-1.25%
2025-12-12	1.49%	1.41%
2025-12-11	-0.92%	-1.12%
2025-12-10	0.58%	0.29%
2025-12-09	-1.62%	-0.38%
2025-12-08	0.93%	1.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银城镇化混合C基金009706实时估值图

民生加银城镇化混合C基金009706实时估值图

民生加银城镇化混合C基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0973	2.7345%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9529	2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9415	2.1684%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1054	1.9985%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1048	1.9985%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0063	1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	1.8968%
鹏华国防C	0.9578	1.6832%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	1.8471	2.7319%
长信国防军工量化混合A	1.6895	1.5405%
长信国防军工量化混合C	1.6497	1.5405%
嘉实创新成长混合	1.1605	1.5340%
汇安多策略混合A	1.5262	1.4842%
汇安多策略混合C	1.4775	1.4842%
大摩万众创新混合A	0.8864	1.4371%
大摩万众创新混合C	0.8779	1.4214%