民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)

今天最新净值 2.6588 -0.0219 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9204 -0.0117 -0.3990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6588
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0453亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：芮定坤

近一季民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009706	民生加银城镇化混合C	2.6465	2.6465	2.6588	2.6588	-0.0123	-0.46%
2026-09-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.6588	2.6588	2.6807	2.6807	-0.0219	-0.82%
2026-09-11	009706	民生加银城镇化混合C	2.6807	2.6807	2.7231	2.7231	-0.0424	-1.56%
2026-09-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.7231	2.7231	2.7520	2.7520	-0.0289	-1.05%
2026-09-09	009706	民生加银城镇化混合C	2.7520	2.7520	2.7482	2.7482	0.0038	0.14%
2026-09-08	009706	民生加银城镇化混合C	2.7482	2.7482	2.7483	2.7483	-0.0001	0.00%
2026-09-07	009706	民生加银城镇化混合C	2.7483	2.7483	2.7268	2.7268	0.0215	0.79%
2026-09-04	009706	民生加银城镇化混合C	2.7268	2.7268	2.7536	2.7536	-0.0268	-0.97%
2026-09-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.7536	2.7536	2.7312	2.7312	0.0224	0.82%
2026-09-02	009706	民生加银城镇化混合C	2.7312	2.7312	2.7711	2.7711	-0.0399	-1.44%

2026-09-01	009706	民生加银城镇化混合C	2.7711	2.7711	2.8005	2.8005	-0.0294	-1.05%
2026-08-31	009706	民生加银城镇化混合C	2.8005	2.8005	2.8173	2.8173	-0.0168	-0.60%
2026-08-28	009706	民生加银城镇化混合C	2.8173	2.8173	2.8138	2.8138	0.0035	0.12%
2026-08-27	009706	民生加银城镇化混合C	2.8138	2.8138	2.7750	2.7750	0.0388	1.40%
2026-08-26	009706	民生加银城镇化混合C	2.7750	2.7750	2.7462	2.7462	0.0288	1.05%
2026-08-25	009706	民生加银城镇化混合C	2.7462	2.7462	2.7851	2.7851	-0.0389	-1.42%
2026-08-24	009706	民生加银城镇化混合C	2.7851	2.7851	2.8376	2.8376	-0.0525	-1.85%
2026-08-21	009706	民生加银城镇化混合C	2.8376	2.8376	2.7951	2.7951	0.0425	1.52%
2026-08-20	009706	民生加银城镇化混合C	2.7951	2.7951	2.7822	2.7822	0.0129	0.46%
2026-08-19	009706	民生加银城镇化混合C	2.7822	2.7822	2.8690	2.8690	-0.0868	-3.03%
2026-08-18	009706	民生加银城镇化混合C	2.8690	2.8690	2.8761	2.8761	-0.0071	-0.25%
2026-08-17	009706	民生加银城镇化混合C	2.8761	2.8761	2.7884	2.7884	0.0877	3.15%
2026-08-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.7884	2.7884	2.7712	2.7712	0.0172	0.62%
2026-08-13	009706	民生加银城镇化混合C	2.7712	2.7712	2.8047	2.8047	-0.0335	-1.19%
2026-08-12	009706	民生加银城镇化混合C	2.8047	2.8047	2.7853	2.7853	0.0194	0.70%

2026-08-11	009706	民生加银城镇化混合C	2.7853	2.7853	2.8460	2.8460	-0.0607	-2.18%
2026-08-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.8460	2.8460	2.8374	2.8374	0.0086	0.30%
2026-08-07	009706	民生加银城镇化混合C	2.8374	2.8374	2.8021	2.8021	0.0353	1.26%
2026-08-06	009706	民生加银城镇化混合C	2.8021	2.8021	2.7765	2.7765	0.0256	0.92%
2026-08-05	009706	民生加银城镇化混合C	2.7765	2.7765	2.7019	2.7019	0.0746	2.76%
2026-08-04	009706	民生加银城镇化混合C	2.7019	2.7019	2.6459	2.6459	0.0560	2.12%
2026-08-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.6459	2.6459	2.6613	2.6613	-0.0154	-0.58%
2026-07-31	009706	民生加银城镇化混合C	2.6613	2.6613	2.6224	2.6224	0.0389	1.48%
2026-07-30	009706	民生加银城镇化混合C	2.6224	2.6224	2.6748	2.6748	-0.0524	-1.96%
2026-07-29	009706	民生加银城镇化混合C	2.6748	2.6748	2.6314	2.6314	0.0434	1.65%
2026-07-28	009706	民生加银城镇化混合C	2.6314	2.6314	2.7148	2.7148	-0.0834	-3.07%
2026-07-27	009706	民生加银城镇化混合C	2.7148	2.7148	2.6532	2.6532	0.0616	2.32%
2026-07-24	009706	民生加银城镇化混合C	2.6532	2.6532	2.7216	2.7216	-0.0684	-2.51%
2026-07-23	009706	民生加银城镇化混合C	2.7216	2.7216	2.6730	2.6730	0.0486	1.82%
2026-07-22	009706	民生加银城镇化混合C	2.6730	2.6730	2.6896	2.6896	-0.0166	-0.62%
2026-07-21	009706	民生加银城镇化混合C	2.6896	2.6896	2.5826	2.5826	0.1070	4.14%
2026-07-20	009706	民生加银城镇化混合C	2.5826	2.5826	2.6051	2.6051	-0.0225	-0.86%
2026-07-17	009706	民生加银城镇化混合C	2.6051	2.6051	2.7081	2.7081	-0.1030	-3.80%
2026-07-16	009706	民生加银城镇化混合C	2.7081	2.7081	2.7872	2.7872	-0.0791	-2.84%
2026-07-15	009706	民生加银城镇化混合C	2.7872	2.7872	2.8251	2.8251	-0.0379	-1.34%
2026-07-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.8251	2.8251	2.7266	2.7266	0.0985	3.61%
2026-07-13	009706	民生加银城镇化混合C	2.7266	2.7266	2.8098	2.8098	-0.0832	-2.96%
2026-07-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.8098	2.8098	2.8897	2.8897	-0.0799	-2.76%
2026-07-09	009706	民生加银城镇化混合C	2.8897	2.8897	2.8407	2.8407	0.0490	1.72%
2026-07-08	009706	民生加银城镇化混合C	2.8407	2.8407	2.9152	2.9152	-0.0745	-2.62%
2026-07-07	009706	民生加银城镇化混合C	2.9152	2.9152	2.9687	2.9687	-0.0535	-1.80%
2026-07-06	009706	民生加银城镇化混合C	2.9687	2.9687	2.9918	2.9918	-0.0231	-0.77%
2026-07-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.9918	2.9918	2.9855	2.9855	0.0063	0.21%
2026-07-02	009706	民生加银城镇化混合C	2.9855	2.9855	3.0530	3.0530	-0.0675	-2.21%
2026-07-01	009706	民生加银城镇化混合C	3.0530	3.0530	3.0571	3.0571	-0.0041	-0.13%
2026-06-30	009706	民生加银城镇化混合C	3.0571	3.0571	3.0386	3.0386	0.0185	0.61%
2026-06-29	009706	民生加银城镇化混合C	3.0386	3.0386	3.0543	3.0543	-0.0157	-0.51%
2026-06-26	009706	民生加银城镇化混合C	3.0543	3.0543	3.1082	3.1082	-0.0539	-1.73%
2026-06-25	009706	民生加银城镇化混合C	3.1082	3.1082	3.0880	3.0880	0.0202	0.65%
2026-06-24	009706	民生加银城镇化混合C	3.0880	3.0880	3.0025	3.0025	0.0855	2.85%
2026-06-23	009706	民生加银城镇化混合C	3.0025	3.0025	3.1392	3.1392	-0.1367	-4.55%
2026-06-22	009706	民生加银城镇化混合C	3.1392	3.1392	3.0155	3.0155	0.1237	4.10%
2026-06-18	009706	民生加银城镇化混合C	3.0155	3.0155	3.0046	3.0046	0.0109	0.36%
2026-06-17	009706	民生加银城镇化混合C	3.0046	3.0046	2.9766	2.9766	0.0280	0.94%
2026-06-16	009706	民生加银城镇化混合C	2.9766	2.9766	2.9466	2.9466	0.0300	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%