民生加银城镇化混合C基金净值查询(009706)
今天最新净值
1.8390
0.0050 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8488
0.0148 0.8054%
- 累计净值：1.8390
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3297亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近一季,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0170 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8190 |
1.8190 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0370 |
-1.99% |
| 2024-04-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0350 |
-1.85% |
| 2024-04-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0430 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0230 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0470 |
2.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0370 |
2.07% |
| 2024-04-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0190 |
1.07% |
| 2024-04-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0110 |
0.62% |
| 2024-04-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0510 |
2.99% |
| 2024-03-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-03-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0400 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0200 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-03-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0460 |
2.77% |
| 2024-03-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-02-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0310 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2024-02-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-02-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0280 |
1.75% |
| 2024-02-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0400 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0370 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-01-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2024-01-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0100 |
-0.63% |
