基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银量化价值混合C基金盘中实时估值(010311)

今天最新净值 1.0355 0.0039 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1350
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6055亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵志华
中银量化价值混合C基金010311重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.4900 5.87% 0.07% 0.0041%
300750 宁德时代 1.6000 2.60% 0.73% 0.0190%
601318 中国平安 7.7800 2.34% 0.29% 0.0068%
600036 招商银行 9.3300 1.91% 0.06% 0.0011%
000858 五 粮 液 0.0000 1.58% 0.27% 0.0043%
600030 中信证券 0.0000 1.56% -0.57% -0.0089%
000333 美的集团 0.0000 1.46% -0.56% -0.0082%
601658 邮储银行 43.1200 1.45% -0.21% -0.0030%
601398 工商银行 0.0000 1.39% 0.57% 0.0079%
600309 万华化学 0.0000 1.36% 2.92% 0.0397%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.52% 0.0628% 91.91%
中银量化价值混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.41% 0.15%
2024-03-27 -0.86% -0.70%
2024-03-26 0.44% 1.14%
2024-03-25 -0.33% -0.52%
2024-03-22 -0.58% -0.80%
2024-03-21 0.02% -0.07%
2024-03-20 0.28% 0.21%
2024-03-19 -0.71% -0.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银量化价值混合C基金010311实时估值图
中银量化价值混合C基金010311实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5006 5.7476%
广发资源优选股票C 1.6192 4.1024%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2812 3.4588%
东吴配置优化C 1.3003 3.4458%
富安达长盈混合C 0.8628 3.2023%
嘉实农业产业股票C 0.7201 3.0981%
长盛同鑫行业混合C 1.3497 3.0326%
华泰柏瑞富利混合C 2.0640 2.9949%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%