中银沪深300指数增强C(中银量化价值混合C)基金净值查询(010311)

今天最新净值 1.3296 -0.0072 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3195 0.0056 0.4230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4851
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6565亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

近一季中银沪深300指数增强C|中银量化价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银沪深300指数增强C(010311)基金累计收益率-5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010311	中银沪深300指数增强C	1.3394	1.4949	1.3296	1.4851	0.0098	0.74%
2026-09-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.3296	1.4851	1.3368	1.4923	-0.0072	-0.54%
2026-09-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.3368	1.4923	1.3452	1.5007	-0.0084	-0.62%
2026-09-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.3452	1.5007	1.3558	1.5113	-0.0106	-0.78%
2026-09-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3558	1.5113	1.3610	1.5165	-0.0052	-0.38%
2026-09-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.3610	1.5165	1.3558	1.5113	0.0052	0.38%
2026-09-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3558	1.5113	1.3603	1.5158	-0.0045	-0.33%
2026-09-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.3603	1.5158	1.3534	1.5089	0.0069	0.51%
2026-09-04	010311	中银沪深300指数增强C	1.3534	1.5089	1.3569	1.5124	-0.0035	-0.26%
2026-09-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.3569	1.5124	1.3542	1.5097	0.0027	0.20%

2026-09-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.3542	1.5097	1.3719	1.5274	-0.0177	-1.29%
2026-09-01	010311	中银沪深300指数增强C	1.3719	1.5274	1.3774	1.5329	-0.0055	-0.40%
2026-08-31	010311	中银沪深300指数增强C	1.3774	1.5329	1.3713	1.5268	0.0061	0.44%
2026-08-28	010311	中银沪深300指数增强C	1.3713	1.5268	1.3766	1.5321	-0.0053	-0.39%
2026-08-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.3766	1.5321	1.3624	1.5179	0.0142	1.04%
2026-08-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.3624	1.5179	1.3525	1.5080	0.0099	0.73%
2026-08-25	010311	中银沪深300指数增强C	1.3525	1.5080	1.3552	1.5107	-0.0027	-0.20%
2026-08-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.3552	1.5107	1.3734	1.5289	-0.0182	-1.33%
2026-08-21	010311	中银沪深300指数增强C	1.3734	1.5289	1.3635	1.5190	0.0099	0.73%
2026-08-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.3635	1.5190	1.3633	1.5188	0.0002	0.01%
2026-08-19	010311	中银沪深300指数增强C	1.3633	1.5188	1.4002	1.5557	-0.0369	-2.64%
2026-08-18	010311	中银沪深300指数增强C	1.4002	1.5557	1.4035	1.5590	-0.0033	-0.24%
2026-08-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.4035	1.5590	1.3806	1.5361	0.0229	1.66%
2026-08-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.3806	1.5361	1.3795	1.5350	0.0011	0.08%
2026-08-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.3795	1.5350	1.3862	1.5417	-0.0067	-0.48%

2026-08-12	010311	中银沪深300指数增强C	1.3862	1.5417	1.3780	1.5335	0.0082	0.60%
2026-08-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.3780	1.5335	1.3877	1.5432	-0.0097	-0.70%
2026-08-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3877	1.5432	1.3853	1.5408	0.0024	0.17%
2026-08-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.3853	1.5408	1.3714	1.5269	0.0139	1.01%
2026-08-06	010311	中银沪深300指数增强C	1.3714	1.5269	1.3740	1.5295	-0.0026	-0.19%
2026-08-05	010311	中银沪深300指数增强C	1.3740	1.5295	1.3561	1.5116	0.0179	1.32%
2026-08-04	010311	中银沪深300指数增强C	1.3561	1.5116	1.3374	1.4929	0.0187	1.40%
2026-08-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.3374	1.4929	1.3512	1.5067	-0.0138	-1.02%
2026-07-31	010311	中银沪深300指数增强C	1.3512	1.5067	1.3391	1.4946	0.0121	0.90%
2026-07-30	010311	中银沪深300指数增强C	1.3391	1.4946	1.3540	1.5095	-0.0149	-1.10%
2026-07-29	010311	中银沪深300指数增强C	1.3540	1.5095	1.3442	1.4997	0.0098	0.73%
2026-07-28	010311	中银沪深300指数增强C	1.3442	1.4997	1.3846	1.5401	-0.0404	-2.92%
2026-07-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.3846	1.5401	1.3626	1.5181	0.0220	1.61%
2026-07-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.3626	1.5181	1.3836	1.5391	-0.0210	-1.52%
2026-07-23	010311	中银沪深300指数增强C	1.3836	1.5391	1.3804	1.5359	0.0032	0.23%
2026-07-22	010311	中银沪深300指数增强C	1.3804	1.5359	1.3869	1.5424	-0.0065	-0.47%
2026-07-21	010311	中银沪深300指数增强C	1.3869	1.5424	1.3437	1.4992	0.0432	3.22%
2026-07-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.3437	1.4992	1.3274	1.4829	0.0163	1.23%
2026-07-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.3274	1.4829	1.3778	1.5333	-0.0504	-3.66%
2026-07-16	010311	中银沪深300指数增强C	1.3778	1.5333	1.4046	1.5601	-0.0268	-1.91%
2026-07-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.4046	1.5601	1.4093	1.5648	-0.0047	-0.33%
2026-07-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.4093	1.5648	1.3775	1.5330	0.0318	2.31%
2026-07-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.3775	1.5330	1.4050	1.5605	-0.0275	-1.96%
2026-07-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.4050	1.5605	1.4317	1.5872	-0.0267	-1.86%
2026-07-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.4317	1.5872	1.3970	1.5525	0.0347	2.48%
2026-07-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3970	1.5525	1.4080	1.5635	-0.0110	-0.78%
2026-07-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.4080	1.5635	1.4244	1.5799	-0.0164	-1.15%
2026-07-06	010311	中银沪深300指数增强C	1.4244	1.5799	1.4225	1.5780	0.0019	0.13%
2026-07-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.4225	1.5780	1.4124	1.5679	0.0101	0.72%
2026-07-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.4124	1.5679	1.4558	1.6113	-0.0434	-2.98%
2026-07-01	010311	中银沪深300指数增强C	1.4558	1.6113	1.4646	1.6201	-0.0088	-0.60%
2026-06-30	010311	中银沪深300指数增强C	1.4646	1.6201	1.4512	1.6067	0.0134	0.92%
2026-06-29	010311	中银沪深300指数增强C	1.4512	1.6067	1.4341	1.5896	0.0171	1.19%
2026-06-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.4341	1.5896	1.4728	1.6283	-0.0387	-2.63%
2026-06-25	010311	中银沪深300指数增强C	1.4728	1.6283	1.4489	1.6044	0.0239	1.65%
2026-06-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.4489	1.6044	1.4359	1.5914	0.0130	0.91%
2026-06-23	010311	中银沪深300指数增强C	1.4359	1.5914	1.4747	1.6302	-0.0388	-2.63%
2026-06-22	010311	中银沪深300指数增强C	1.4747	1.6302	1.4399	1.5954	0.0348	2.42%
2026-06-18	010311	中银沪深300指数增强C	1.4399	1.5954	1.4319	1.5874	0.0080	0.56%
2026-06-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.4319	1.5874	1.4169	1.5724	0.0150	1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%