中银沪深300指数增强C(中银量化价值混合C)基金净值查询(010311)
今天最新净值
1.3394
0.0098 0.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3195
0.0056 0.4230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4949
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.6565亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一月中银沪深300指数增强C|中银量化价值混合C基金净值查询
近一月,中银沪深300指数增强C(010311)基金累计收益率-4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3339 |
1.4894 |
1.3394 |
1.4949 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3394 |
1.4949 |
1.3296 |
1.4851 |
0.0098 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3296 |
1.4851 |
1.3368 |
1.4923 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3368 |
1.4923 |
1.3452 |
1.5007 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3452 |
1.5007 |
1.3558 |
1.5113 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3558 |
1.5113 |
1.3610 |
1.5165 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3610 |
1.5165 |
1.3558 |
1.5113 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3558 |
1.5113 |
1.3603 |
1.5158 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3603 |
1.5158 |
1.3534 |
1.5089 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3534 |
1.5089 |
1.3569 |
1.5124 |
-0.0035 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3569 |
1.5124 |
1.3542 |
1.5097 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3542 |
1.5097 |
1.3719 |
1.5274 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3719 |
1.5274 |
1.3774 |
1.5329 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3774 |
1.5329 |
1.3713 |
1.5268 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3713 |
1.5268 |
1.3766 |
1.5321 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3766 |
1.5321 |
1.3624 |
1.5179 |
0.0142 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3624 |
1.5179 |
1.3525 |
1.5080 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3525 |
1.5080 |
1.3552 |
1.5107 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3552 |
1.5107 |
1.3734 |
1.5289 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3734 |
1.5289 |
1.3635 |
1.5190 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3635 |
1.5190 |
1.3633 |
1.5188 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.3633 |
1.5188 |
1.4002 |
1.5557 |
-0.0369 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
010311 |
中银沪深300指数增强C |
1.4002 |
1.5557 |
1.4035 |
1.5590 |
-0.0033 |
-0.24% |
