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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金盘中实时估值(011989)

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今天最新净值 0.8987 -0.0029 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8987
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4891亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：仇秉则周冲

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金011989重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300832	新产业	0.0000	3.14%	3.78%	0.1187%
600690	海尔智家	0.0000	2.95%	-0.38%	-0.0112%
300453	三鑫医疗	0.0000	2.82%	5.14%	0.1449%
600153	建发股份	0.0000	2.72%	1.83%	0.0498%
600036	招商银行	0.0000	2.36%	1.47%	0.0347%
601318	中国平安	0.0000	2.29%	1.13%	0.0259%
002352	顺丰控股	0.0000	2.06%	1.22%	0.0251%
600323	瀚蓝环境	0.0000	2.00%	1.95%	0.0390%
00101	恒隆地产	0.0000	1.95%	2.71%	0.0528%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.89%	0.96%	0.0181%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.18%		0.4978%		14.40%

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-17	-0.11%	0.33%
2026-09-16	-0.32%	0.33%
2026-09-15	-0.41%	0.33%
2026-09-14	-0.04%	0.33%
2026-09-11	-0.25%	0.33%
2026-09-10	-0.31%	0.33%
2026-09-09	-0.10%	0.33%
2026-09-08	-0.01%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金011989实时估值图

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金011989实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%