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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)

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今天最新净值 0.9016 -0.0037 -0.41% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8977 0.0008 0.0882% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9016
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4891亿
  • 最近资产：2.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：仇秉则 周冲
近一季汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8987 0.8987 0.9016 0.9016 -0.0029 -0.32%
2026-09-15 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9016 0.9016 0.9053 0.9053 -0.0037 -0.41%
2026-09-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9057 0.9057 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9080 0.9080 -0.0023 -0.25%
2026-09-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9080 0.9080 0.9108 0.9108 -0.0028 -0.31%
2026-09-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9117 0.9117 -0.0009 -0.10%
2026-09-08 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9118 0.9118 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9143 0.9143 -0.0025 -0.27%
2026-09-04 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9129 0.9129 0.0014 0.15%
2026-09-03 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9107 0.9107 0.0022 0.24%
2026-09-02 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9107 0.9107 0.9123 0.9123 -0.0016 -0.18%
2026-09-01 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9106 0.9106 0.0017 0.19%
2026-08-31 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9135 0.9135 -0.0029 -0.32%
2026-08-28 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9131 0.9131 0.0004 0.04%
2026-08-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9131 0.9131 0.9139 0.9139 -0.0008 -0.09%
2026-08-26 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9139 0.9139 0.9129 0.9129 0.0010 0.11%
2026-08-25 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9127 0.9127 0.0002 0.02%
2026-08-24 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9127 0.9127 0.9117 0.9117 0.0010 0.11%
2026-08-21 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9113 0.9113 0.0004 0.04%
2026-08-20 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9097 0.9097 0.0016 0.18%
2026-08-19 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9097 0.9097 0.9074 0.9074 0.0023 0.25%
2026-08-18 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9074 0.9074 0.0000 0.00%
2026-08-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9070 0.9070 0.0004 0.04%
2026-08-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9070 0.9070 0.9081 0.9081 -0.0011 -0.12%
2026-08-13 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9091 0.9091 -0.0010 -0.11%
2026-08-12 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9107 0.9107 -0.0012 -0.13%
2026-08-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9107 0.9107 0.9083 0.9083 0.0024 0.26%
2026-08-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9089 0.9089 -0.0006 -0.07%
2026-08-06 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9101 0.9101 -0.0012 -0.13%
2026-08-05 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9111 0.9111 -0.0010 -0.11%
2026-08-04 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9140 0.9140 -0.0029 -0.32%
2026-08-03 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9123 0.9123 0.0017 0.19%
2026-07-31 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9140 0.9140 -0.0017 -0.19%
2026-07-30 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9123 0.9123 0.0017 0.19%
2026-07-29 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9087 0.9087 0.0036 0.40%
2026-07-28 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9071 0.9071 0.0016 0.18%
2026-07-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9059 0.9059 0.0012 0.13%
2026-07-24 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9079 0.9079 -0.0020 -0.22%
2026-07-23 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9079 0.9079 0.9062 0.9062 0.0017 0.19%
2026-07-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9062 0.9062 0.9058 0.9058 0.0004 0.04%
2026-07-21 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9058 0.9058 0.0000 0.00%
2026-07-20 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9019 0.9019 0.0039 0.43%
2026-07-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9023 0.9023 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9009 0.9009 0.0014 0.16%
2026-07-15 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.8959 0.8959 0.0050 0.56%
2026-07-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8930 0.8930 0.0029 0.32%
2026-07-13 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8930 0.8930 0.8915 0.8915 0.0015 0.17%
2026-07-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8892 0.8892 0.0023 0.26%
2026-07-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8892 0.8892 0.8924 0.8924 -0.0032 -0.36%
2026-07-08 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8924 0.8924 0.8894 0.8894 0.0030 0.34%
2026-07-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8894 0.8894 0.8933 0.8933 -0.0039 -0.44%
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2026-07-03 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8892 0.8892 0.8852 0.8852 0.0040 0.45%
2026-07-02 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8852 0.8852 0.8810 0.8810 0.0042 0.48%
2026-07-01 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8766 0.8766 0.0044 0.50%
2026-06-30 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8766 0.8766 0.8821 0.8821 -0.0055 -0.62%
2026-06-29 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8821 0.8821 0.8747 0.8747 0.0074 0.85%
2026-06-26 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8747 0.8747 0.8784 0.8784 -0.0037 -0.42%
2026-06-25 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8784 0.8784 0.8791 0.8791 -0.0007 -0.08%
2026-06-24 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8791 0.8791 0.8855 0.8855 -0.0064 -0.72%
2026-06-23 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8880 0.8880 -0.0025 -0.28%
2026-06-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8880 0.8880 0.8858 0.8858 0.0022 0.25%
2026-06-18 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8923 0.8923 -0.0065 -0.73%
2026-06-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8927 0.8927 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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