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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)

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今天最新净值 0.8748 -0.0008 -0.09% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8759 0.0011 0.1217%
  • 累计净值：0.8748
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4891亿
  • 最近资产：2.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：仇秉则
近一季汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8748 0.8748 0.0006 0.07%
2025-12-16 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8748 0.8748 0.8756 0.8756 -0.0008 -0.09%
2025-12-15 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8756 0.8756 0.8755 0.8755 0.0001 0.01%
2025-12-12 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8755 0.8755 0.8751 0.8751 0.0004 0.05%
2025-12-11 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8751 0.8751 0.8759 0.8759 -0.0008 -0.09%
2025-12-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8759 0.8759 0.8761 0.8761 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8761 0.8761 0.8776 0.8776 -0.0015 -0.17%
2025-12-08 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8776 0.8776 0.8788 0.8788 -0.0012 -0.14%
2025-12-05 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8788 0.8788 0.0000 0.00%
2025-12-04 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8798 0.8798 -0.0010 -0.11%
2025-12-03 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2025-12-02 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8796 0.8796 0.0002 0.02%
2025-12-01 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8796 0.8796 0.8783 0.8783 0.0013 0.15%
2025-11-28 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8780 0.8780 0.0003 0.03%
2025-11-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8780 0.8780 0.8776 0.8776 0.0004 0.05%
2025-11-26 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8776 0.8776 0.8783 0.8783 -0.0007 -0.08%
2025-11-25 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8776 0.8776 0.0007 0.08%
2025-11-24 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8776 0.8776 0.8776 0.8776 0.0000 0.00%
2025-11-21 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8776 0.8776 0.8802 0.8802 -0.0026 -0.30%
2025-11-20 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8802 0.8802 0.8803 0.8803 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8803 0.8803 0.8805 0.8805 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8805 0.8805 0.8816 0.8816 -0.0011 -0.12%
2025-11-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8816 0.8816 0.8827 0.8827 -0.0011 -0.12%
2025-11-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8827 0.8827 0.8835 0.8835 -0.0008 -0.09%
2025-11-13 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8835 0.8835 0.8837 0.8837 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8837 0.8837 0.8832 0.8832 0.0005 0.06%
2025-11-11 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8831 0.8831 0.0001 0.01%
2025-11-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8831 0.8831 0.8816 0.8816 0.0015 0.17%
2025-11-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8816 0.8816 0.8816 0.8816 0.0000 0.00%
2025-11-06 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8816 0.8816 0.8809 0.8809 0.0007 0.08%
2025-11-05 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8802 0.8802 0.0007 0.08%
2025-11-04 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8802 0.8802 0.8800 0.8800 0.0002 0.02%
2025-11-03 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8800 0.8800 0.8787 0.8787 0.0013 0.15%
2025-10-31 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8787 0.8787 0.8785 0.8785 0.0002 0.02%
2025-10-30 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8785 0.8785 0.8783 0.8783 0.0002 0.02%
2025-10-29 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8782 0.8782 0.0001 0.01%
2025-10-28 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8782 0.8782 0.8780 0.8780 0.0002 0.02%
2025-10-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8780 0.8780 0.8769 0.8769 0.0011 0.13%
2025-10-24 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8778 0.8778 -0.0009 -0.10%
2025-10-23 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8778 0.8778 0.8766 0.8766 0.0012 0.14%
2025-10-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8766 0.8766 0.8762 0.8762 0.0004 0.05%
2025-10-21 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8762 0.8762 0.8750 0.8750 0.0012 0.14%
2025-10-20 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8749 0.8749 0.0001 0.01%
2025-10-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8749 0.8749 0.8758 0.8758 -0.0009 -0.10%
2025-10-16 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8758 0.8758 0.8760 0.8760 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2025-10-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11%
2025-10-13 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8738 0.8738 0.0002 0.02%
2025-10-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8738 0.8738 0.8729 0.8729 0.0009 0.10%
2025-10-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8729 0.8729 0.8708 0.8708 0.0021 0.24%
2025-09-30 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8710 0.8710 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8702 0.8702 0.0008 0.09%
2025-09-26 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8702 0.8702 0.8697 0.8697 0.0005 0.06%
2025-09-25 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8697 0.8697 0.8709 0.8709 -0.0012 -0.14%
2025-09-24 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8709 0.8709 0.8710 0.8710 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8712 0.8712 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8712 0.8712 0.8722 0.8722 -0.0010 -0.11%
2025-09-19 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8722 0.8722 0.8718 0.8718 0.0004 0.05%
2025-09-18 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8741 0.8741 -0.0023 -0.26%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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