汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)

今天最新净值 0.8987 -0.0029 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8977 0.0008 0.0882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8987
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4891亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：仇秉则周冲

近一月汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8977	0.8977	0.8987	0.8987	-0.0010	-0.11%
2026-09-16	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8987	0.8987	0.9016	0.9016	-0.0029	-0.32%
2026-09-15	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9016	0.9016	0.9053	0.9053	-0.0037	-0.41%
2026-09-14	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9053	0.9053	0.9057	0.9057	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9057	0.9057	0.9080	0.9080	-0.0023	-0.25%
2026-09-10	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9080	0.9080	0.9108	0.9108	-0.0028	-0.31%
2026-09-09	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9108	0.9108	0.9117	0.9117	-0.0009	-0.10%
2026-09-08	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9117	0.9117	0.9118	0.9118	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9118	0.9118	0.9143	0.9143	-0.0025	-0.27%
2026-09-04	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9143	0.9143	0.9129	0.9129	0.0014	0.15%

2026-09-03	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9129	0.9129	0.9107	0.9107	0.0022	0.24%
2026-09-02	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9107	0.9107	0.9123	0.9123	-0.0016	-0.18%
2026-09-01	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9123	0.9123	0.9106	0.9106	0.0017	0.19%
2026-08-31	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9106	0.9106	0.9135	0.9135	-0.0029	-0.32%
2026-08-28	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9135	0.9135	0.9131	0.9131	0.0004	0.04%
2026-08-27	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9131	0.9131	0.9139	0.9139	-0.0008	-0.09%
2026-08-26	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9139	0.9139	0.9129	0.9129	0.0010	0.11%
2026-08-25	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9129	0.9129	0.9127	0.9127	0.0002	0.02%
2026-08-24	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9127	0.9127	0.9117	0.9117	0.0010	0.11%
2026-08-21	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9117	0.9117	0.9113	0.9113	0.0004	0.04%
2026-08-20	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9113	0.9113	0.9097	0.9097	0.0016	0.18%
2026-08-19	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9097	0.9097	0.9074	0.9074	0.0023	0.25%
2026-08-18	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9074	0.9074	0.9074	0.9074	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%