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民生加银核心资产股票A基金盘中实时估值(012214)

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今天最新净值 0.7858 -0.0107 -1.34% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7858
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3289亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：
基金经理：王亮

民生加银核心资产股票A基金012214重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	9.12%	0.58%	0.0529%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.18%	0.00%	0.0000%
00700	腾讯控股	0.0000	3.73%	-0.41%	-0.0153%
02888	渣打集团	0.0000	3.50%	-0.49%	-0.0172%
600582	天地科技	0.0000	3.19%	-0.17%	-0.0054%
601919	中远海控	0.0000	3.13%	0.20%	0.0063%
600742	富维股份	0.0000	2.99%	0.40%	0.0120%
00590	六福集团	0.0000	2.23%	-0.41%	-0.0091%
00001	长和	0.0000	2.14%	0.00%	0.0000%
03918	金界控股	0.0000	2.13%	-0.63%	-0.0134%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.34%		0.0108%		91.10%

民生加银核心资产股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.89%	0.91%
2025-12-16	-1.34%	-1.41%
2025-12-15	0.08%	-0.78%
2025-12-12	0.98%	0.85%
2025-12-11	-0.29%	-0.34%
2025-12-10	0.34%	0.32%
2025-12-09	-1.19%	-0.81%
2025-12-08	-0.83%	-0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银核心资产股票A基金012214实时估值图

民生加银核心资产股票A基金012214实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0973	2.7345%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9529	2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9415	2.1684%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1054	1.9985%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1048	1.9985%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0063	1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	1.8968%
鹏华国防C	0.9578	1.6832%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票C	1.4744	2.2329%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9529	2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9415	2.1684%
诺安研究精选股票	2.3939	1.8699%
鹏华文化传媒娱乐股票	1.5701	1.8223%
宏利高端装备股票A	1.3755	1.4935%
宏利高端装备股票C	1.3707	1.4935%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7169	1.2982%