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民生加银核心资产股票A - 基金主页(代码:012214)

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今天最新净值 0.7965 0.0006 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7922 0.0064 0.8091%

累计净值：0.7965
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3289亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：
基金经理：王亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.39%	-0.10%	-1.68%	3.25%	21.33%	30.23%	2.55%	-20.35%
同类排名	624/969	129/1048	486/1046	286/1033	552/964	492/880	496/780	-

民生加银核心资产股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	9.12%	1.81%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.18%	-0.20%
00700	腾讯控股	0.0000	3.73%	1.42%
02888	渣打集团	0.0000	3.50%	0.60%
600582	天地科技	0.0000	3.19%	0.87%
601919	中远海控	0.0000	3.13%	1.27%
600742	富维股份	0.0000	2.99%	-0.30%
00590	六福集团	0.0000	2.23%	-0.32%
00001	长和	0.0000	2.14%	0.84%
03918	金界控股	0.0000	2.13%	-2.45%

民生加银核心资产股票A(012214)基金档案

基金代码	012214	基金简称	民生加银核心资产股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.82亿元	最近份额	1.3289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%