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民生加银核心资产股票A - 基金主页(代码:012214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8173 -0.0030 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0050 0.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8173
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3289亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：王亮刘浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-1.99%	0.07%	5.99%	5.73%	34.51%	20.00%	-12.31%
同类排名	522/1050	812/1104	44/1103	128/1094	437/1020	641/926	501/834	-

民生加银核心资产股票A(012214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8154	-0.23%
2026-09-17	0.8173	-0.37%
2026-09-16	0.8203	-0.24%
2026-09-15	0.8223	-0.59%
2026-09-14	0.8272	0.08%
2026-09-11	0.8265	-0.89%

民生加银核心资产股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	7.81%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.67%	-3.87%
601919	中远海控	0.0000	5.23%	0.78%
600901	江苏金租	0.0000	5.13%	2.51%
600987	航民股份	0.0000	4.72%	2.45%
00006	电能实业	0.0000	4.66%	1.16%
600742	富维股份	0.0000	3.94%	4.70%
600710	苏美达	0.0000	3.77%	7.26%
00700	腾讯控股	0.0000	3.28%	3.53%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.13%	-2.87%

民生加银核心资产股票A(012214)基金档案

基金代码	012214	基金简称	民生加银核心资产股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王亮刘浩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.03亿	最近份额	1.3289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%