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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

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今天最新净值 0.8203 -0.0020 -0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0050 0.5748% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8203
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3289亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮 刘浩
近一季民生加银核心资产股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率5.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.8173 0.8173 0.8203 0.8203 -0.0030 -0.37%
2026-09-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.8203 0.8203 0.8223 0.8223 -0.0020 -0.24%
2026-09-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.8223 0.8223 0.8272 0.8272 -0.0049 -0.59%
2026-09-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8272 0.8272 0.8265 0.8265 0.0007 0.08%
2026-09-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8265 0.8265 0.8339 0.8339 -0.0074 -0.89%
2026-09-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8339 0.8339 0.8404 0.8404 -0.0065 -0.77%
2026-09-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.8404 0.8404 0.8350 0.8350 0.0054 0.65%
2026-09-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.8350 0.8305 0.8305 0.0045 0.54%
2026-09-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.8305 0.8305 0.8328 0.8328 -0.0023 -0.28%
2026-09-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.8328 0.8328 0.8295 0.8295 0.0033 0.40%
2026-09-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.8295 0.8295 0.8276 0.8276 0.0019 0.23%
2026-09-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.8276 0.8276 0.8345 0.8345 -0.0069 -0.83%
2026-09-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.8345 0.8345 0.8365 0.8365 -0.0020 -0.24%
2026-08-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.8365 0.8365 0.8381 0.8381 -0.0016 -0.19%
2026-08-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.8381 0.8381 0.8340 0.8340 0.0041 0.49%
2026-08-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8340 0.8340 0.8365 0.8365 -0.0025 -0.30%
2026-08-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.8365 0.8365 0.8363 0.8363 0.0002 0.02%
2026-08-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.8363 0.8363 0.8350 0.8350 0.0013 0.16%
2026-08-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.8350 0.8323 0.8323 0.0027 0.32%
2026-08-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.8323 0.8323 0.8265 0.8265 0.0058 0.70%
2026-08-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8265 0.8265 0.8208 0.8208 0.0057 0.69%
2026-08-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.8208 0.8208 0.8235 0.8235 -0.0027 -0.33%
2026-08-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.8235 0.8235 0.8167 0.8167 0.0068 0.83%
2026-08-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.8167 0.8167 0.8092 0.8092 0.0075 0.93%
2026-08-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8092 0.8092 0.8115 0.8115 -0.0023 -0.28%
2026-08-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.8115 0.8115 0.8177 0.8177 -0.0062 -0.76%
2026-08-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.8177 0.8177 0.8216 0.8216 -0.0039 -0.47%
2026-08-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8216 0.8216 0.8245 0.8245 -0.0029 -0.35%
2026-08-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8245 0.8245 0.8136 0.8136 0.0109 1.34%
2026-08-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.8136 0.8136 0.8148 0.8148 -0.0012 -0.15%
2026-08-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.8148 0.8148 0.8166 0.8166 -0.0018 -0.22%
2026-08-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.8166 0.8166 0.8164 0.8164 0.0002 0.02%
2026-08-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.8164 0.8164 0.8248 0.8248 -0.0084 -1.02%
2026-08-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.8248 0.8248 0.8253 0.8253 -0.0005 -0.06%
2026-07-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.8253 0.8253 0.8278 0.8278 -0.0025 -0.30%
2026-07-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.8278 0.8278 0.8201 0.8201 0.0077 0.94%
2026-07-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.8201 0.8201 0.8047 0.8047 0.0154 1.91%
2026-07-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.8047 0.8047 0.8025 0.8025 0.0022 0.27%
2026-07-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8025 0.8025 0.8003 0.8003 0.0022 0.27%
2026-07-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8003 0.8003 0.8112 0.8112 -0.0109 -1.34%
2026-07-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8112 0.8112 0.8011 0.8011 0.0101 1.26%
2026-07-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.8011 0.8011 0.7996 0.7996 0.0015 0.19%
2026-07-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.7996 0.7996 0.8000 0.8000 -0.0004 -0.05%
2026-07-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8000 0.8000 0.7834 0.7834 0.0166 2.12%
2026-07-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.7834 0.7834 0.7862 0.7862 -0.0028 -0.36%
2026-07-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.7862 0.7862 0.7829 0.7829 0.0033 0.42%
2026-07-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.7829 0.7829 0.7751 0.7751 0.0078 1.01%
2026-07-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.7751 0.7751 0.7642 0.7642 0.0109 1.43%
2026-07-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.7642 0.7642 0.7628 0.7628 0.0014 0.18%
2026-07-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.7628 0.7628 0.7612 0.7612 0.0016 0.21%
2026-07-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.7612 0.7612 0.7662 0.7662 -0.0050 -0.65%
2026-07-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.7662 0.7662 0.7595 0.7595 0.0067 0.88%
2026-07-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.7595 0.7595 0.7679 0.7679 -0.0084 -1.09%
2026-07-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.7679 0.7679 0.7625 0.7625 0.0054 0.71%
2026-07-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.7625 0.7625 0.7470 0.7470 0.0155 2.07%
2026-07-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.7470 0.7470 0.7422 0.7422 0.0048 0.65%
2026-07-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.7422 0.7422 0.7367 0.7367 0.0055 0.75%
2026-06-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.7367 0.7367 0.7458 0.7458 -0.0091 -1.24%
2026-06-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.7458 0.7458 0.7386 0.7386 0.0072 0.97%
2026-06-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.7386 0.7386 0.7438 0.7438 -0.0052 -0.70%
2026-06-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.7438 0.7438 0.7506 0.7506 -0.0068 -0.91%
2026-06-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.7506 0.7506 0.7542 0.7542 -0.0036 -0.48%
2026-06-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.7542 0.7542 0.7596 0.7596 -0.0054 -0.71%
2026-06-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.7596 0.7596 0.7571 0.7571 0.0025 0.33%
2026-06-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.7571 0.7571 0.7711 0.7711 -0.0140 -1.85%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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