金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 中欧数字经济混合发起C 大摩数字经济混合C 鹏华碳中和主题混合C 易方达蓝筹精选混合 易方达信息产业混合A 广发科技先锋混合 华夏能源革新股票A 中航机遇领航混合发起A 中航机遇领航混合发起C 银河创新成长混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7858 -0.0107 -1.34% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7925 -0.0003 -0.0416%
  • 累计净值：0.7858
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3289亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮
近一季民生加银核心资产股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.7928 0.7928 0.7858 0.7858 0.0070 0.89%
2025-12-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.7858 0.7858 0.7965 0.7965 -0.0107 -1.34%
2025-12-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.7965 0.7965 0.7959 0.7959 0.0006 0.08%
2025-12-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.7959 0.7959 0.7882 0.7882 0.0077 0.98%
2025-12-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.7882 0.7882 0.7905 0.7905 -0.0023 -0.29%
2025-12-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.7905 0.7905 0.7878 0.7878 0.0027 0.34%
2025-12-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.7878 0.7878 0.7973 0.7973 -0.0095 -1.19%
2025-12-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.7973 0.7973 0.8040 0.8040 -0.0067 -0.83%
2025-12-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.8040 0.8040 0.7998 0.7998 0.0042 0.53%
2025-12-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.7998 0.7998 0.7988 0.7988 0.0010 0.13%
2025-12-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.7988 0.7988 0.7967 0.7967 0.0021 0.26%
2025-12-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.7967 0.7967 0.7931 0.7931 0.0036 0.45%
2025-12-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.7931 0.7931 0.7866 0.7866 0.0065 0.83%
2025-11-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.7866 0.7866 0.7856 0.7856 0.0010 0.13%
2025-11-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.7856 0.7856 0.7827 0.7827 0.0029 0.37%
2025-11-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.7827 0.7827 0.7830 0.7830 -0.0003 -0.04%
2025-11-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.7830 0.7830 0.7781 0.7781 0.0049 0.63%
2025-11-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.7781 0.7781 0.7759 0.7759 0.0022 0.28%
2025-11-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.7759 0.7759 0.7906 0.7906 -0.0147 -1.86%
2025-11-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.7906 0.7906 0.7922 0.7922 -0.0016 -0.20%
2025-11-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.7922 0.7922 0.7908 0.7908 0.0014 0.18%
2025-11-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.7908 0.7908 0.8042 0.8042 -0.0134 -1.67%
2025-11-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.8042 0.8042 0.8101 0.8101 -0.0059 -0.73%
2025-11-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8101 0.8101 0.8199 0.8199 -0.0098 -1.20%
2025-11-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.8199 0.8199 0.8166 0.8166 0.0033 0.40%
2025-11-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.8166 0.8166 0.8109 0.8109 0.0057 0.70%
2025-11-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8109 0.8109 0.8096 0.8096 0.0013 0.16%
2025-11-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8096 0.8096 0.7988 0.7988 0.0108 1.35%
2025-11-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.7988 0.7988 0.7960 0.7960 0.0028 0.35%
2025-11-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.7960 0.7960 0.7850 0.7850 0.0110 1.40%
2025-11-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.7850 0.7850 0.7827 0.7827 0.0023 0.29%
2025-11-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.7827 0.7827 0.7862 0.7862 -0.0035 -0.45%
2025-11-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.7862 0.7862 0.7806 0.7806 0.0056 0.72%
2025-10-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.7806 0.7806 0.7840 0.7840 -0.0034 -0.43%
2025-10-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.7840 0.7840 0.7859 0.7859 -0.0019 -0.24%
2025-10-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.7859 0.7859 0.7799 0.7799 0.0060 0.77%
2025-10-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.7799 0.7799 0.7855 0.7855 -0.0056 -0.71%
2025-10-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.7855 0.7855 0.7788 0.7788 0.0067 0.86%
2025-10-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.7788 0.7788 0.7770 0.7770 0.0018 0.23%
2025-10-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.7770 0.7770 0.7736 0.7736 0.0034 0.44%
2025-10-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.7736 0.7736 0.7763 0.7763 -0.0027 -0.35%
2025-10-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.7763 0.7763 0.7710 0.7710 0.0053 0.69%
2025-10-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.7710 0.7710 0.7662 0.7662 0.0048 0.63%
2025-10-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.7662 0.7662 0.7761 0.7761 -0.0099 -1.28%
2025-10-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.7761 0.7761 0.7776 0.7776 -0.0015 -0.19%
2025-10-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.7776 0.7776 0.7676 0.7676 0.0100 1.30%
2025-10-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.7676 0.7676 0.7779 0.7779 -0.0103 -1.32%
2025-10-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.7779 0.7779 0.7814 0.7814 -0.0035 -0.45%
2025-10-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.7814 0.7814 0.7898 0.7898 -0.0084 -1.06%
2025-10-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.7898 0.7898 0.7751 0.7751 0.0147 1.90%
2025-09-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.7751 0.7751 0.7721 0.7721 0.0030 0.39%
2025-09-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.7721 0.7721 0.7618 0.7618 0.0103 1.35%
2025-09-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.7618 0.7618 0.7617 0.7617 0.0001 0.01%
2025-09-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.7617 0.7617 0.7635 0.7635 -0.0018 -0.24%
2025-09-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.7635 0.7635 0.7595 0.7595 0.0040 0.53%
2025-09-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.7595 0.7595 0.7609 0.7609 -0.0014 -0.18%
2025-09-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.7609 0.7609 0.7654 0.7654 -0.0045 -0.59%
2025-09-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.7654 0.7654 0.7634 0.7634 0.0020 0.26%
2025-09-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.7634 0.7634 0.7730 0.7730 -0.0096 -1.24%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
建信灵活配置混合C 1.6857 1.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.2721 1.31%
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.2560 1.31%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安股息精选沪港深A 1.4628 0.85%
平安股息精选沪港深C 1.3588 0.85%
建信红利精选股票发起C 1.0598 0.69%
建信红利精选股票发起A 1.0601 0.68%
招商体育文化休闲股票A 1.8380 0.60%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
易方达高股息量化选股股票发起式A 1.1578 0.55%
博时工业4.0 1.4010 0.43%
招商成长先导股票C 0.8163 0.33%
招商成长先导股票A 0.8383 0.32%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏