民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

今天最新净值 0.8203 -0.0020 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0050 0.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8203
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3289亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：王亮刘浩

近一月民生加银核心资产股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012214	民生加银核心资产股票A	0.8173	0.8173	0.8203	0.8203	-0.0030	-0.37%
2026-09-16	012214	民生加银核心资产股票A	0.8203	0.8203	0.8223	0.8223	-0.0020	-0.24%
2026-09-15	012214	民生加银核心资产股票A	0.8223	0.8223	0.8272	0.8272	-0.0049	-0.59%
2026-09-14	012214	民生加银核心资产股票A	0.8272	0.8272	0.8265	0.8265	0.0007	0.08%
2026-09-11	012214	民生加银核心资产股票A	0.8265	0.8265	0.8339	0.8339	-0.0074	-0.89%
2026-09-10	012214	民生加银核心资产股票A	0.8339	0.8339	0.8404	0.8404	-0.0065	-0.77%
2026-09-09	012214	民生加银核心资产股票A	0.8404	0.8404	0.8350	0.8350	0.0054	0.65%
2026-09-08	012214	民生加银核心资产股票A	0.8350	0.8350	0.8305	0.8305	0.0045	0.54%
2026-09-07	012214	民生加银核心资产股票A	0.8305	0.8305	0.8328	0.8328	-0.0023	-0.28%
2026-09-04	012214	民生加银核心资产股票A	0.8328	0.8328	0.8295	0.8295	0.0033	0.40%

2026-09-03	012214	民生加银核心资产股票A	0.8295	0.8295	0.8276	0.8276	0.0019	0.23%
2026-09-02	012214	民生加银核心资产股票A	0.8276	0.8276	0.8345	0.8345	-0.0069	-0.83%
2026-09-01	012214	民生加银核心资产股票A	0.8345	0.8345	0.8365	0.8365	-0.0020	-0.24%
2026-08-31	012214	民生加银核心资产股票A	0.8365	0.8365	0.8381	0.8381	-0.0016	-0.19%
2026-08-28	012214	民生加银核心资产股票A	0.8381	0.8381	0.8340	0.8340	0.0041	0.49%
2026-08-27	012214	民生加银核心资产股票A	0.8340	0.8340	0.8365	0.8365	-0.0025	-0.30%
2026-08-26	012214	民生加银核心资产股票A	0.8365	0.8365	0.8363	0.8363	0.0002	0.02%
2026-08-25	012214	民生加银核心资产股票A	0.8363	0.8363	0.8350	0.8350	0.0013	0.16%
2026-08-24	012214	民生加银核心资产股票A	0.8350	0.8350	0.8323	0.8323	0.0027	0.32%
2026-08-21	012214	民生加银核心资产股票A	0.8323	0.8323	0.8265	0.8265	0.0058	0.70%
2026-08-20	012214	民生加银核心资产股票A	0.8265	0.8265	0.8208	0.8208	0.0057	0.69%
2026-08-19	012214	民生加银核心资产股票A	0.8208	0.8208	0.8235	0.8235	-0.0027	-0.33%
2026-08-18	012214	民生加银核心资产股票A	0.8235	0.8235	0.8167	0.8167	0.0068	0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%