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工银养老产业股票C基金盘中实时估值(012238)

今天最新净值 1.4140 -0.0010 -0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4140
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵蓓 夏雨
工银养老产业股票C基金012238重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 280.0000 8.68% -0.52% -0.0451%
603259 药明康德 179.8600 6.79% -1.81% -0.1229%
000999 华润三九 250.0000 4.22% -1.59% -0.0671%
300760 迈瑞医疗 40.0000 4.21% 0.56% 0.0236%
300122 智飞生物 0.0000 3.21% -0.73% -0.0234%
300015 爱尔眼科 468.0100 3.18% -0.47% -0.0149%
000423 东阿阿胶 144.0000 3.11% 1.15% 0.0358%
000963 华东医药 342.0000 2.92% 0.91% 0.0266%
688235 百济神州-U 0.0000 2.59% 1.09% 0.0282%
600976 健民集团 0.0000 2.53% 1.16% 0.0293%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.44% -0.1299% 93.34%
工银养老产业股票C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.00% 0.29%
2024-03-27 -0.44% -0.63%
2024-03-26 0.07% -0.07%
2024-03-25 -0.94% -0.62%
2024-03-22 -0.93% -1.12%
2024-03-21 -0.64% -0.61%
2024-03-20 -0.07% -0.22%
2024-03-19 -1.40% -1.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银养老产业股票C基金012238实时估值图
工银养老C基金012238实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5006 5.7476%
广发资源优选股票C 1.6192 4.1024%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2812 3.4588%
东吴配置优化C 1.3003 3.4458%
富安达长盈混合C 0.8628 3.2023%
嘉实农业产业股票C 0.7201 3.0981%
长盛同鑫行业混合C 1.3497 3.0326%
华泰柏瑞富利混合C 2.0640 2.9949%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%