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工银养老产业股票C - 基金主页(代码:012238)

今天最新净值 1.4140 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3969 0.0119 0.8601%
  • 累计净值:1.4140
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵蓓 夏雨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.48% 3.36% 3.44% -4.85% -15.33% -18.83% - -35.40%
同类排名 691/950 262/956 871/954 674/943 405/859 473/746 0/558 -
工银养老产业股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 358.0000 8.21% 2.96%
300760 迈瑞医疗 37.5500 5.27% 1.30%
000423 东阿阿胶 135.2600 4.15% -1.70%
000999 华润三九 134.9100 3.49% 0.46%
601288 农业银行 1529.6400 3.23% -2.20%
000403 派林生物 213.0400 2.99% 0.07%
600062 华润双鹤 279.7600 2.89% -0.84%
688235 百济神州 42.8700 2.83% 1.22%
300015 爱尔眼科 379.3100 2.42% 3.19%
002223 鱼跃医疗 138.9600 2.38% -0.49%
工银养老产业股票C(012238)基金档案
基金代码 012238 基金简称 工银养老C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 赵蓓 夏雨 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 17.9649亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率