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工银养老产业股票C(工银养老C)基金净值查询(012238)

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今天最新净值 1.6000 0.0110 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4746 0.0056 0.3840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6000
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.2527亿
最近资产：21.43亿
基金公司：
基金经理：赵蓓李乾宁

近一周工银养老产业股票C|工银养老C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银养老产业股票C(012238)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012238	工银养老产业股票C	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	0.0000	0.00%
2026-09-16	012238	工银养老产业股票C	1.6000	1.6000	1.5890	1.5890	0.0110	0.69%
2026-09-15	012238	工银养老产业股票C	1.5890	1.5890	1.6010	1.6010	-0.0120	-0.75%
2026-09-14	012238	工银养老产业股票C	1.6010	1.6010	1.5760	1.5760	0.0250	1.59%
2026-09-11	012238	工银养老产业股票C	1.5760	1.5760	1.5970	1.5970	-0.0210	-1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%