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安信中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(018355)

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今天最新净值 1.0362 0.0000 0.00% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0362
成立日期：2023-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0267亿
最近资产：3.09亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭祝璐琛

安信中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.00%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信中证同业存单AAA指数7天持有基金018355实时估值图

安信中证同业存单AAA指数7天持有基金018355实时估值图

安信中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1996	4.5806%
安信创新先锋混合发起C	1.1698	4.5806%
安信新回报混合A	4.6828	3.5264%
安信新回报混合C	4.5890	3.5264%
安信洞见成长混合A	1.7964	3.4179%
安信洞见成长混合C	1.7703	3.4179%
安信成长精选混合A	1.5173	3.4043%
安信成长精选混合C	1.4784	3.4043%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7113	-0.0118%
长盛全债指数增强债券D	1.6933	-0.0118%
长盛全债指数增强债券A	1.7150	-0.0118%
兴业中债1-3年政金债A	1.0953	-0.0172%