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易方达金融行业股票发起式C基金盘中实时估值(019026)

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今天最新净值 1.6402 -0.0139 -0.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6402
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1506亿
最近资产：6.65亿
基金公司：
基金经理：张胜记

易方达金融行业股票发起式C基金019026重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601688	华泰证券	0.0000	9.83%	-3.08%	-0.3028%
601318	中国平安	0.0000	8.29%	0.66%	0.0547%
02888	渣打集团	0.0000	7.77%	-0.05%	-0.0039%
601211	国泰海通	0.0000	6.44%	0.00%	0.0000%
00388	香港交易所	0.0000	6.12%	0.85%	0.0520%
01339	中国人民保	0.0000	5.75%	2.70%	0.1553%
601377	兴业证券	0.0000	5.00%	-2.72%	-0.1360%
06963	阳光保险	0.0000	4.56%	0.26%	0.0119%
02601	中国太保	0.0000	3.97%	0.00%	0.0000%
600030	中信证券	0.0000	3.97%	-1.52%	-0.0603%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.7%		-0.2291%		93.07%

易方达金融行业股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.92%	2.21%
2025-12-16	-0.84%	-0.92%
2025-12-15	0.98%	1.13%
2025-12-12	0.97%	1.20%
2025-12-11	-0.48%	-0.35%
2025-12-10	-0.02%	0.43%
2025-12-09	-1.14%	-1.43%
2025-12-08	1.70%	1.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达金融行业股票发起式C基金019026实时估值图

易方达金融行业股票发起式C基金019026实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5087	2.0197%
创金合信先进装备股票C	1.4713	2.0186%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9477	1.6130%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9364	1.6130%
汇丰晋信大盘波动股票A	1.5762	1.2719%
汇丰晋信大盘波动股票C	1.5026	1.2719%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7163	1.2104%
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7277	1.2041%