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中航瑞安利率债三个月定开债A基金盘中实时估值(019668)

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今天最新净值 1.0113 -0.0009 -0.09% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0433
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.0000亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：茅勇峰汪术勤

中航瑞安利率债三个月定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	-0.09%	0.00%
2026-01-07	0.00%	0.00%
2026-01-06	0.00%	0.00%
2026-01-05	0.00%	0.00%
2025-12-31	-0.10%	0.00%
2025-12-29	0.00%	0.00%
2025-12-26	0.02%	0.00%
2025-12-24	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航瑞安利率债三个月定开债A基金019668实时估值图

中航瑞安利率债三个月定开债A基金019668实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.3218	12.4709%
华富智慧城市灵活配置混合C	1.2570	9.0976%
广发中证传媒ETF	1.2554	8.9469%
银河文体娱乐混合C	1.3355	8.7930%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.0942	8.4703%
工银传媒指数C	1.5303	8.4397%
工银传媒指数E	1.5419	8.3892%
博时中证传媒指数发起式A	1.6087	8.3424%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.3394	12.5089%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.3218	12.4709%
银河文体娱乐混合A	1.3750	8.7930%
永赢信息产业智选混合发起A	1.1004	7.2483%
永赢信息产业智选混合发起C	1.0941	7.2483%
华夏军工安全混合A	2.5262	7.0419%
国新国证新锐C	1.9363	6.4511%
华安景气回报混合发起式C	1.3749	6.1556%