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浦银安盛高端装备混合C基金盘中实时估值(019865)

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今天最新净值 2.0204 -0.0155 -0.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0204
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1316亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：李浩玄

浦银安盛高端装备混合C基金019865重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01810	小米集团-W	0.0000	9.04%	-3.01%	-0.2721%
300750	宁德时代	0.0000	7.40%	-2.44%	-0.1806%
688507	索辰科技	0.0000	7.11%	5.34%	0.3797%
603337	杰克科技	0.0000	6.60%	-1.77%	-0.1168%
601100	恒立液压	0.0000	6.57%	-1.79%	-0.1176%
002475	立讯精密	0.0000	6.20%	-2.73%	-0.1693%
02018	瑞声科技	0.0000	5.94%	-1.26%	-0.0748%
300910	瑞丰新材	0.0000	5.48%	1.14%	0.0625%
300124	汇川技术	0.0000	4.48%	-0.38%	-0.0170%
603809	豪能股份	0.0000	4.10%	-0.81%	-0.0332%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.92%		-0.5392%		76.18%

浦银安盛高端装备混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.09%	0.73%
2025-12-16	-0.76%	-1.04%
2025-12-15	-1.41%	-1.37%
2025-12-12	1.34%	1.31%
2025-12-11	-0.96%	-0.57%
2025-12-10	0.63%	0.41%
2025-12-09	-1.17%	-1.21%
2025-12-08	0.22%	0.40%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛高端装备混合C基金019865实时估值图

浦银安盛高端装备混合C基金019865实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1119	4.1044%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0096	2.2504%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3235	2.2332%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9532	2.1978%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9418	2.1978%
国投瑞银国家安全混合C	1.1761	2.0438%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1041	1.8784%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1035	1.8784%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2021	4.7681%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1858	4.7681%
长城消费增值混合C	1.1119	4.1044%
长城消费增值混合A	1.1271	4.1044%
万家健康产业混合A	0.6948	2.7574%
万家健康产业混合C	0.6774	2.7574%
东财远见成长A	0.8759	2.6221%
东财远见成长C	0.8525	2.6221%