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浦银安盛高端装备混合C - 基金主页(代码:019865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9270 -0.0036 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0015 0.0067 0.3374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9270
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1316亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：李浩玄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.56%	-1.97%	-9.21%	-10.24%	-11.88%	108.80%	-	101.48%
同类排名	3674/4981	3927/5421	4586/5424	2866/5380	3726/4741	829/4207		-

浦银安盛高端装备混合C(019865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9481	1.09%
2026-09-17	1.9270	-0.19%
2026-09-16	1.9306	-0.99%
2026-09-15	1.9499	-0.97%
2026-09-14	1.9689	0.54%
2026-09-11	1.9583	-0.38%

浦银安盛高端装备混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.90%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	9.57%	3.53%
603337	杰克科技	0.0000	9.57%	-0.88%
601100	恒立液压	0.0000	8.43%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	8.31%	-1.24%
301345	涛涛车业	0.0000	7.42%	1.85%
002850	科达利	0.0000	7.00%	-1.33%
300124	汇川技术	0.0000	6.68%	1.18%
01810	小米集团-W	0.0000	6.59%	1.81%
300751	迈为股份	0.0000	4.37%	-2.34%

浦银安盛高端装备混合C(019865)基金档案

基金代码	019865	基金简称	浦银安盛高端装备混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李浩玄	基金托管人		基金公司
最近资产	2.51亿元	最近份额	0.1316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%