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浦银安盛高端装备混合C基金净值查询(019865)

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今天最新净值 2.0425 0.0221 1.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0266 -0.0159 -0.7777%

累计净值：2.0425
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1316亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：李浩玄

近一月浦银安盛高端装备混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛高端装备混合C(019865)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0256	2.0256	2.0425	2.0425	-0.0169	-0.83%
2025-12-17	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0425	2.0425	2.0204	2.0204	0.0221	1.09%
2025-12-16	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0204	2.0204	2.0359	2.0359	-0.0155	-0.76%
2025-12-15	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0359	2.0359	2.0650	2.0650	-0.0291	-1.41%
2025-12-12	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0650	2.0650	2.0376	2.0376	0.0274	1.34%
2025-12-11	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0376	2.0376	2.0573	2.0573	-0.0197	-0.96%
2025-12-10	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0573	2.0573	2.0444	2.0444	0.0129	0.63%
2025-12-09	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0444	2.0444	2.0685	2.0685	-0.0241	-1.17%
2025-12-08	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0685	2.0685	2.0639	2.0639	0.0046	0.22%
2025-12-05	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0639	2.0639	2.0417	2.0417	0.0222	1.09%

2025-12-04	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0417	2.0417	2.0228	2.0228	0.0189	0.93%
2025-12-03	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0228	2.0228	2.0370	2.0370	-0.0142	-0.70%
2025-12-02	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0370	2.0370	2.0306	2.0306	0.0064	0.32%
2025-12-01	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0306	2.0306	2.0028	2.0028	0.0278	1.39%
2025-11-28	019865	浦银安盛高端装备混合C	2.0028	2.0028	1.9922	1.9922	0.0106	0.53%
2025-11-27	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.9922	1.9922	1.9733	1.9733	0.0189	0.96%
2025-11-26	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.9733	1.9733	1.9630	1.9630	0.0103	0.52%
2025-11-25	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.9630	1.9630	1.9465	1.9465	0.0165	0.85%
2025-11-24	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.9465	1.9465	1.9336	1.9336	0.0129	0.67%
2025-11-21	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.9336	1.9336	1.9580	1.9580	-0.0244	-1.25%
2025-11-20	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.9580	1.9580	1.9719	1.9719	-0.0139	-0.70%
2025-11-19	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.9719	1.9719	1.9895	1.9895	-0.0176	-0.88%

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