浦银安盛高端装备混合C基金净值查询(019865)
今天最新净值
1.9306
-0.0193 -0.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0015
0.0067 0.3374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9306
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1316亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李浩玄
近一月,浦银安盛高端装备混合C(019865)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
1.9306 |
1.9306 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0193 |
-0.99% |
| 2026-09-15 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
1.9499 |
1.9499 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
1.9689 |
1.9689 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0106 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
1.9583 |
1.9583 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
1.9657 |
1.9657 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.0324 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
1.9981 |
1.9981 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0253 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0243 |
2.0243 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0223 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0020 |
2.0020 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0159 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-03 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0179 |
2.0179 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0264 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0429 |
2.0429 |
2.0732 |
2.0732 |
-0.0303 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0732 |
2.0732 |
2.0519 |
2.0519 |
0.0213 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0519 |
2.0519 |
2.0763 |
2.0763 |
-0.0244 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0763 |
2.0763 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0153 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0487 |
2.0487 |
0.0123 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0487 |
2.0487 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0156 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0331 |
2.0331 |
2.0627 |
2.0627 |
-0.0296 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0255 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0372 |
2.0372 |
2.0452 |
2.0452 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.0452 |
2.0452 |
2.1484 |
2.1484 |
-0.1032 |
-4.80% |
| 2026-08-18 |
019865 |
浦银安盛高端装备混合C |
2.1484 |
2.1484 |
2.1224 |
2.1224 |
0.0260 |
1.23% |
