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国泰策略价值灵活配置混合基金盘中实时估值(020022)

今天最新净值 2.4890 0.0580 2.3900% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4890
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6325亿
  • 最近资产:1.48亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:艾小军
国泰策略价值灵活配置混合基金020022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000768 中航西飞 38.2500 7.44% 3.48% 0.2589%
002025 航天电器 17.3700 7.22% -1.11% -0.0801%
600760 中航沈飞 17.6100 6.70% 0.85% 0.0570%
600893 XD航发动 21.0600 6.39% 4.93% 0.3150%
002179 中航光电 10.7000 5.62% 5.02% 0.2821%
002013 中航机电 73.5000 5.37% 0.08% 0.0043%
600862 中航高科 32.8600 5.00% 1.17% 0.0585%
002049 紫光国微 3.5300 4.88% -3.73% -0.1820%
002371 北方华创 2.1300 3.94% 1.36% 0.0536%
688122 西部超导 5.8700 3.44% 4.49% 0.1545%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56% 0.9218% 78.56%
国泰策略价值灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-06-24 2.39% 1.24%
2022-06-23 5.47% 4.20%
2022-06-22 -1.87% -1.49%
2022-06-21 -1.67% -1.19%
2022-06-20 1.57% 0.78%
2022-06-17 0.56% 0.36%
2022-06-16 0.26% 0.30%
2022-06-15 0.34% 0.49%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰策略价值灵活配置混合基金020022实时估值图(多计算方式对照)
国泰策略价值灵活配置混合基金020022实时估值图 国泰策略价值灵活配置混合基金020022实时估值图
国泰策略价值灵活配置混合基金动态
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩健康产业C 2.8117 6.1839%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.7144 6.0265%
大摩优悦安和混合C 0.9684 5.8553%
工银前沿医疗股票C 3.6602 5.4511%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3205 5.2228%
信达澳银健康中国混合C 2.4491 5.1104%
博时医疗保健混合C 3.4033 5.0738%
广发医疗保健股票C 2.5610 5.0389%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信医疗保健混合(LOF)C 1.7144 6.0265%
长信100 1.7197 6.0265%
东吴智慧 1.3268 5.2228%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3205 5.2228%
诺德新旺 1.3925 5.1621%
信达澳银健康中国混合 2.4459 5.1104%
信达澳银健康中国混合C 2.4491 5.1104%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6309 4.3909%