国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
2.4890
0.0580 2.3900%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4611
0.0301 1.2393%
- 累计净值：2.4890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6325亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-06-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0580 |
2.39% |
| 2022-06-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.4310 |
2.4310 |
2.3050 |
2.3050 |
0.1260 |
5.47% |
| 2022-06-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3050 |
2.3050 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0440 |
-1.87% |
| 2022-06-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3490 |
2.3490 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0400 |
-1.67% |
| 2022-06-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0370 |
1.57% |
| 2022-06-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0130 |
0.56% |
| 2022-06-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0060 |
0.26% |
| 2022-06-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3330 |
2.3330 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0080 |
0.34% |
| 2022-06-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0490 |
-2.06% |
| 2022-06-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3740 |
2.3740 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0050 |
-0.21% |
|
|
| 2022-06-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3790 |
2.3790 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0800 |
3.48% |
| 2022-06-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2990 |
2.2990 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0600 |
-2.54% |
| 2022-06-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0290 |
-1.21% |
| 2022-06-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3880 |
2.3880 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2022-06-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0430 |
1.83% |
| 2022-06-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0520 |
2.26% |
| 2022-06-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0170 |
0.75% |
| 2022-05-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2790 |
2.2790 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0180 |
0.80% |
| 2022-05-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0130 |
0.58% |
| 2022-05-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2022-05-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0600 |
2.73% |
| 2022-05-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1960 |
2.1960 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0180 |
0.83% |
| 2022-05-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0630 |
-2.81% |
| 2022-05-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2022-05-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0050 |
-0.22% |
|
|
| 2022-05-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0130 |
0.58% |
| 2022-05-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0090 |
0.40% |
| 2022-05-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0410 |
1.87% |
| 2022-05-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2022-05-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1960 |
2.1960 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2022-05-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2000 |
2.2000 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0140 |
0.64% |
| 2022-05-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0010 |
0.05% |
| 2022-05-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0200 |
0.92% |
| 2022-05-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0340 |
1.60% |
| 2022-05-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0260 |
-1.21% |
| 2022-05-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0800 |
3.85% |
| 2022-04-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0770 |
2.0770 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0970 |
4.90% |
| 2022-04-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0270 |
1.38% |
| 2022-04-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.8370 |
1.8370 |
0.1160 |
6.31% |
| 2022-04-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0710 |
-3.72% |
| 2022-04-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9080 |
1.9080 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.1450 |
-7.06% |
| 2022-04-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0270 |
-1.30% |
| 2022-04-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0530 |
-2.48% |
| 2022-04-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2022-04-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2022-04-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0580 |
2.75% |
| 2022-04-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0010 |
0.05% |
| 2022-04-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0190 |
0.91% |
| 2022-04-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0540 |
-2.52% |
| 2022-04-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0200 |
0.94% |
| 2022-04-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.1030 |
-4.63% |
| 2022-04-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0220 |
-0.98% |
| 2022-04-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0350 |
-1.53% |
| 2022-04-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0570 |
-2.44% |
| 2022-04-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2022-03-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3400 |
2.3400 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0480 |
-2.01% |
| 2022-03-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3880 |
2.3880 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0360 |
1.53% |
| 2022-03-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0290 |
1.25% |
| 2022-03-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3230 |
2.3230 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0470 |
-1.98% |
