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国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)

今天最新净值 2.4890 0.0580 2.3900% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.4611 0.0301 1.2393%
  • 累计净值:2.4890
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6325亿
  • 最近资产:1.48亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:艾小军
近一季国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4890 2.4890 2.4310 2.4310 0.0580 2.39%
2022-06-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4310 2.4310 2.3050 2.3050 0.1260 5.47%
2022-06-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3050 2.3050 2.3490 2.3490 -0.0440 -1.87%
2022-06-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3490 2.3490 2.3890 2.3890 -0.0400 -1.67%
2022-06-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3890 2.3890 2.3520 2.3520 0.0370 1.57%
2022-06-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3520 2.3520 2.3390 2.3390 0.0130 0.56%
2022-06-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3390 2.3390 2.3330 2.3330 0.0060 0.26%
2022-06-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3330 2.3330 2.3250 2.3250 0.0080 0.34%
2022-06-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3250 2.3250 2.3740 2.3740 -0.0490 -2.06%
2022-06-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3740 2.3740 2.3790 2.3790 -0.0050 -0.21%
2022-06-10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3790 2.3790 2.2990 2.2990 0.0800 3.48%
2022-06-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2990 2.2990 2.3590 2.3590 -0.0600 -2.54%
2022-06-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3590 2.3590 2.3880 2.3880 -0.0290 -1.21%
2022-06-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3880 2.3880 2.3910 2.3910 -0.0030 -0.13%
2022-06-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3910 2.3910 2.3480 2.3480 0.0430 1.83%
2022-06-02 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3480 2.3480 2.2960 2.2960 0.0520 2.26%
2022-06-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2960 2.2960 2.2790 2.2790 0.0170 0.75%
2022-05-31 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2790 2.2790 2.2610 2.2610 0.0180 0.80%
2022-05-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2610 2.2610 2.2480 2.2480 0.0130 0.58%
2022-05-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2480 2.2480 2.2560 2.2560 -0.0080 -0.35%
2022-05-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2560 2.2560 2.1960 2.1960 0.0600 2.73%
2022-05-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1960 2.1960 2.1780 2.1780 0.0180 0.83%
2022-05-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1780 2.1780 2.2410 2.2410 -0.0630 -2.81%
2022-05-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2410 2.2410 2.2480 2.2480 -0.0070 -0.31%
2022-05-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2480 2.2480 2.2530 2.2530 -0.0050 -0.22%
2022-05-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2530 2.2530 2.2400 2.2400 0.0130 0.58%
2022-05-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2400 2.2400 2.2310 2.2310 0.0090 0.40%
2022-05-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2310 2.2310 2.1900 2.1900 0.0410 1.87%
2022-05-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1900 2.1900 2.1960 2.1960 -0.0060 -0.27%
2022-05-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1960 2.1960 2.2000 2.2000 -0.0040 -0.18%
2022-05-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2000 2.2000 2.1860 2.1860 0.0140 0.64%
2022-05-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1860 2.1860 2.1850 2.1850 0.0010 0.05%
2022-05-10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1850 2.1850 2.1650 2.1650 0.0200 0.92%
2022-05-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1650 2.1650 2.1310 2.1310 0.0340 1.60%
2022-05-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1310 2.1310 2.1570 2.1570 -0.0260 -1.21%
2022-05-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1570 2.1570 2.0770 2.0770 0.0800 3.85%
2022-04-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.0770 2.0770 1.9800 1.9800 0.0970 4.90%
2022-04-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.9800 1.9800 1.9530 1.9530 0.0270 1.38%
2022-04-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.9530 1.9530 1.8370 1.8370 0.1160 6.31%
2022-04-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.8370 1.8370 1.9080 1.9080 -0.0710 -3.72%
2022-04-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.9080 1.9080 2.0530 2.0530 -0.1450 -7.06%
2022-04-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.0530 2.0530 2.0800 2.0800 -0.0270 -1.30%
2022-04-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.0800 2.0800 2.1330 2.1330 -0.0530 -2.48%
2022-04-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1330 2.1330 2.1590 2.1590 -0.0260 -1.20%
2022-04-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1590 2.1590 2.1660 2.1660 -0.0070 -0.32%
2022-04-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1660 2.1660 2.1080 2.1080 0.0580 2.75%
2022-04-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1080 2.1080 2.1070 2.1070 0.0010 0.05%
2022-04-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1070 2.1070 2.0880 2.0880 0.0190 0.91%
2022-04-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.0880 2.0880 2.1420 2.1420 -0.0540 -2.52%
2022-04-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1420 2.1420 2.1220 2.1220 0.0200 0.94%
2022-04-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1220 2.1220 2.2250 2.2250 -0.1030 -4.63%
2022-04-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2250 2.2250 2.2470 2.2470 -0.0220 -0.98%
2022-04-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2470 2.2470 2.2820 2.2820 -0.0350 -1.53%
2022-04-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2820 2.2820 2.3390 2.3390 -0.0570 -2.44%
2022-04-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3390 2.3390 2.3400 2.3400 -0.0010 -0.04%
2022-03-31 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3400 2.3400 2.3880 2.3880 -0.0480 -2.01%
2022-03-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3880 2.3880 2.3520 2.3520 0.0360 1.53%
2022-03-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3520 2.3520 2.3230 2.3230 0.0290 1.25%
2022-03-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3230 2.3230 2.3700 2.3700 -0.0470 -1.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%