国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
2.0230
0.0120 0.6000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.9915
0.0135 0.6835%
- 累计净值：2.0230
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5479亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军 吴可凡
近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0530 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0500 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9790 |
1.9790 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0260 |
-1.30% |
|
|
| 2024-04-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0270 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0300 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0210 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0380 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0260 |
1.29% |
|
|
| 2024-03-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0240 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0190 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0140 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0590 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0590 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0270 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0380 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0490 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0860 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0340 |
-1.95% |
| 2024-02-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0340 |
-1.91% |
| 2024-02-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0350 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0330 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0310 |
-1.65% |
| 2024-01-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2024-01-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0430 |
2.32% |
| 2024-01-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0110 |
0.60% |
