国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)

今天最新净值 1.8600 0.0330 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9650 0.0010 0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8600
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4086亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：黄岳

近一季国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8530	1.8530	1.8600	1.8600	-0.0070	-0.38%
2026-09-16	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8600	1.8600	1.8270	1.8270	0.0330	1.81%
2026-09-15	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8270	1.8270	1.8320	1.8320	-0.0050	-0.27%
2026-09-14	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8320	1.8320	1.8210	1.8210	0.0110	0.60%
2026-09-11	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8210	1.8210	1.8430	1.8430	-0.0220	-1.19%
2026-09-10	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8430	1.8430	1.8560	1.8560	-0.0130	-0.70%
2026-09-09	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8560	1.8560	1.8670	1.8670	-0.0110	-0.59%
2026-09-08	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8670	1.8670	1.8660	1.8660	0.0010	0.05%
2026-09-07	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8660	1.8660	1.8540	1.8540	0.0120	0.65%
2026-09-04	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8540	1.8540	1.8690	1.8690	-0.0150	-0.80%

2026-09-03	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8690	1.8690	1.8680	1.8680	0.0010	0.05%
2026-09-02	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8680	1.8680	1.8810	1.8810	-0.0130	-0.69%
2026-09-01	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8810	1.8810	1.8890	1.8890	-0.0080	-0.42%
2026-08-31	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8890	1.8890	1.8860	1.8860	0.0030	0.16%
2026-08-28	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8860	1.8860	1.8950	1.8950	-0.0090	-0.47%
2026-08-27	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8950	1.8950	1.8830	1.8830	0.0120	0.64%
2026-08-26	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8830	1.8830	1.8750	1.8750	0.0080	0.43%
2026-08-25	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8750	1.8750	1.8610	1.8610	0.0140	0.75%
2026-08-24	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8610	1.8610	1.8950	1.8950	-0.0340	-1.79%
2026-08-21	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8950	1.8950	1.9120	1.9120	-0.0170	-0.89%
2026-08-20	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9120	1.9120	1.8850	1.8850	0.0270	1.43%
2026-08-19	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8850	1.8850	1.9320	1.9320	-0.0470	-2.43%
2026-08-18	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9320	1.9320	1.9440	1.9440	-0.0120	-0.62%
2026-08-17	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9440	1.9440	1.9260	1.9260	0.0180	0.93%
2026-08-14	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9260	1.9260	1.9240	1.9240	0.0020	0.10%

2026-08-13	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9240	1.9240	1.9230	1.9230	0.0010	0.05%
2026-08-12	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9230	1.9230	1.9140	1.9140	0.0090	0.47%
2026-08-11	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9140	1.9140	1.9210	1.9210	-0.0070	-0.36%
2026-08-10	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9210	1.9210	1.8920	1.8920	0.0290	1.53%
2026-08-07	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8920	1.8920	1.8330	1.8330	0.0590	3.22%
2026-08-06	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8330	1.8330	1.8330	1.8330	0.0000	0.00%
2026-08-05	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8330	1.8330	1.7930	1.7930	0.0400	2.23%
2026-08-04	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7930	1.7930	1.7330	1.7330	0.0600	3.46%
2026-08-03	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7330	1.7330	1.7590	1.7590	-0.0260	-1.48%
2026-07-31	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7590	1.7590	1.7250	1.7250	0.0340	1.97%
2026-07-30	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7250	1.7250	1.7770	1.7770	-0.0520	-2.93%
2026-07-29	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7770	1.7770	1.7620	1.7620	0.0150	0.85%
2026-07-28	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7620	1.7620	1.8230	1.8230	-0.0610	-3.35%
2026-07-27	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8230	1.8230	1.7730	1.7730	0.0500	2.82%
2026-07-24	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7730	1.7730	1.7950	1.7950	-0.0220	-1.23%
2026-07-23	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7950	1.7950	1.8090	1.8090	-0.0140	-0.77%
2026-07-22	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8090	1.8090	1.8370	1.8370	-0.0280	-1.52%
2026-07-21	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8370	1.8370	1.7640	1.7640	0.0730	4.14%
2026-07-20	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7640	1.7640	1.7680	1.7680	-0.0040	-0.23%
2026-07-17	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7680	1.7680	1.8640	1.8640	-0.0960	-5.15%
2026-07-16	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8640	1.8640	1.9040	1.9040	-0.0400	-2.10%
2026-07-15	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9040	1.9040	1.8710	1.8710	0.0330	1.76%
2026-07-14	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8710	1.8710	1.8370	1.8370	0.0340	1.85%
2026-07-13	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8370	1.8370	1.8790	1.8790	-0.0420	-2.24%
2026-07-10	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8790	1.8790	1.8490	1.8490	0.0300	1.62%
2026-07-09	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8490	1.8490	1.8230	1.8230	0.0260	1.43%
2026-07-08	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8230	1.8230	1.8550	1.8550	-0.0320	-1.73%
2026-07-07	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8550	1.8550	1.9050	1.9050	-0.0500	-2.70%
2026-07-06	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9050	1.9050	1.9070	1.9070	-0.0020	-0.10%
2026-07-03	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9070	1.9070	1.8900	1.8900	0.0170	0.90%
2026-07-02	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8900	1.8900	1.9430	1.9430	-0.0530	-2.73%
2026-07-01	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9430	1.9430	1.9240	1.9240	0.0190	0.99%
2026-06-30	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9240	1.9240	1.9030	1.9030	0.0210	1.10%
2026-06-29	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.9030	1.9030	1.8450	1.8450	0.0580	3.14%
2026-06-26	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8450	1.8450	1.8890	1.8890	-0.0440	-2.33%
2026-06-25	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8890	1.8890	1.8650	1.8650	0.0240	1.29%
2026-06-24	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8650	1.8650	1.8540	1.8540	0.0110	0.59%
2026-06-23	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8540	1.8540	1.8700	1.8700	-0.0160	-0.86%
2026-06-22	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8700	1.8700	1.8460	1.8460	0.0240	1.30%
2026-06-18	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8460	1.8460	1.8390	1.8390	0.0070	0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%