国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
2.0230
0.0120 0.6000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0074
0.0154 0.7745%
- 累计净值：2.0230
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5479亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军 吴可凡
近一年,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率-8.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0530 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0500 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9790 |
1.9790 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0270 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0050 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0300 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0210 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0380 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0260 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0090 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0240 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0190 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0140 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0590 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0590 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0270 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0380 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0490 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0860 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0340 |
-1.95% |
| 2024-02-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0340 |
-1.91% |
| 2024-02-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0350 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0330 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0310 |
-1.65% |
| 2024-01-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2024-01-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0430 |
2.32% |
| 2024-01-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0150 |
0.82% |
| 2024-01-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0730 |
-3.84% |
| 2024-01-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0290 |
-1.49% |
| 2024-01-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-01-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0180 |
0.93% |
| 2024-01-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-01-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0320 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-01-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2024-01-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0230 |
1.17% |
| 2023-12-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0220 |
1.13% |
| 2023-12-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0140 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2023-12-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0030 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2023-12-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0100 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2023-12-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9820 |
1.9820 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2023-12-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9970 |
1.9970 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0140 |
-0.70% |
| 2023-12-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2023-12-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2023-12-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0210 |
1.04% |
| 2023-12-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0290 |
-1.42% |
| 2023-12-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2023-12-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-11-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2023-11-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2023-11-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0110 |
0.54% |
| 2023-11-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0050 |
0.25% |
| 2023-11-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2023-11-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0230 |
1.13% |
| 2023-11-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0190 |
-0.93% |
| 2023-11-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0070 |
0.34% |
| 2023-11-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0140 |
0.69% |
| 2023-11-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2023-11-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0120 |
0.59% |
| 2023-11-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0090 |
0.44% |
| 2023-11-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0030 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0220 |
1.09% |
| 2023-11-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0290 |
1.46% |
| 2023-11-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9910 |
1.9910 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2023-11-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2023-10-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0130 |
0.64% |
| 2023-10-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0270 |
1.36% |
| 2023-10-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0120 |
0.61% |
| 2023-10-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0080 |
0.41% |
| 2023-10-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0120 |
0.61% |
| 2023-10-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0330 |
-1.66% |
| 2023-10-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9910 |
1.9910 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0250 |
-1.24% |
| 2023-10-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2023-10-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0260 |
-1.26% |
| 2023-10-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0620 |
2.0620 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0030 |
0.15% |
| 2023-10-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2023-10-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2023-10-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0050 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2023-09-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0040 |
0.19% |
| 2023-09-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0120 |
0.57% |
| 2023-09-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-09-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2023-09-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0300 |
1.45% |
| 2023-09-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2023-09-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2023-09-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2023-09-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0020 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2023-09-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2023-09-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2023-09-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0170 |
0.80% |
| 2023-09-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0050 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0330 |
-1.53% |
| 2023-09-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0310 |
1.46% |
| 2023-09-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2023-09-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0050 |
0.23% |
| 2023-09-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2023-08-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0250 |
1.18% |
| 2023-08-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0440 |
2.13% |
| 2023-08-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0090 |
0.44% |
| 2023-08-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2023-08-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0200 |
0.97% |
| 2023-08-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0470 |
-2.23% |
| 2023-08-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0270 |
1.30% |
| 2023-08-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0270 |
-1.28% |
| 2023-08-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2023-08-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0520 |
2.53% |
| 2023-08-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2023-08-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0300 |
-1.41% |
| 2023-08-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0020 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0280 |
-1.30% |
| 2023-08-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0100 |
0.47% |
| 2023-08-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2023-08-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2023-08-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0020 |
0.09% |
| 2023-08-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2023-08-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2023-08-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0090 |
0.42% |
| 2023-07-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0100 |
0.46% |
| 2023-07-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2023-07-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0180 |
0.83% |
| 2023-07-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0050 |
0.23% |
| 2023-07-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2023-07-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2023-07-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2023-07-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2130 |
2.2130 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0120 |
0.55% |
| 2023-07-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2010 |
2.2010 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0200 |
-0.90% |
| 2023-07-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2023-07-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0050 |
0.23% |
| 2023-07-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0360 |
-1.60% |
| 2023-07-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0270 |
1.21% |
| 2023-07-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0100 |
0.45% |
| 2023-07-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2023-07-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0180 |
-0.80% |
| 2023-07-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0260 |
-1.14% |
| 2023-07-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0140 |
0.62% |
| 2023-07-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0150 |
0.67% |
| 2023-06-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0420 |
1.90% |
| 2023-06-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0150 |
0.68% |
| 2023-06-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1920 |
2.1920 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0190 |
0.87% |
| 2023-06-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-06-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2023-06-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0450 |
-2.03% |
| 2023-06-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0330 |
1.51% |
| 2023-06-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2023-06-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0250 |
1.15% |
| 2023-06-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0200 |
0.93% |
| 2023-06-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0160 |
0.75% |
| 2023-06-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2023-06-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0240 |
1.14% |
| 2023-06-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2023-06-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2023-06-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0470 |
-2.15% |
| 2023-06-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0040 |
0.18% |
| 2023-06-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2023-05-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2040 |
2.2040 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0030 |
0.14% |
| 2023-05-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2010 |
2.2010 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2023-05-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0210 |
0.96% |
| 2023-05-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0020 |
0.09% |
| 2023-05-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1930 |
2.1930 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0140 |
0.64% |
| 2023-05-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2023-05-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1840 |
2.1840 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0340 |
-1.53% |
| 2023-05-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2023-05-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0150 |
0.68% |
| 2023-05-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2023-05-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2280 |
2.2280 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0420 |
1.92% |
| 2023-05-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-05-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0300 |
1.39% |
| 2023-05-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0270 |
-1.24% |
| 2023-05-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2023-05-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2023-05-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2023-05-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0230 |
1.04% |
| 2023-05-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2023-05-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0350 |
-1.55% |
| 2023-04-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0060 |
0.27% |
| 2023-04-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0270 |
1.21% |
| 2023-04-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0180 |
0.81% |
| 2023-04-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0360 |
-1.60% |
| 2023-04-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0270 |
-1.19% |
| 2023-04-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2720 |
2.2720 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0390 |
-1.69% |
| 2023-04-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2023-04-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3120 |
2.3120 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2023-04-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0110 |
-0.47% |
