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国泰策略价值灵活配置混合 - 基金主页(代码:020022)

今天最新净值 2.4890 0.0580 2.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4611 0.0301 1.2393%
  • 累计净值:2.4890
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6325亿
  • 最近资产:1.48亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:艾小军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.81% 3.93% 8.48% 0.37% 1.29% 33.57% 67.77% 181.56%
同类排名 1976/2064 385/2132 614/2126 1472/2113 642/1976 468/1848 627/1752 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.0500元
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
国泰策略价值灵活配置混合基金动态
国泰策略价值灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000768 中航西飞 38.2500 7.44% 3.48%
002025 航天电器 17.3700 7.22% -1.11%
600760 中航沈飞 17.6100 6.70% 0.85%
600893 XD航发动 21.0600 6.39% 4.93%
002179 中航光电 10.7000 5.62% 5.02%
002013 中航机电 73.5000 5.37% 0.08%
600862 中航高科 32.8600 5.00% 1.17%
002049 紫光国微 3.5300 4.88% -3.73%
002371 北方华创 2.1300 3.94% 1.36%
688122 西部超导 5.8700 3.44% 4.49%
国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金档案
基金代码 020022 基金简称 国泰策略价值灵活配置混合 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 艾小军 基金托管人 基金公司
最近资产 1.48亿 最近份额 0.6325亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%