| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -21.81% | 3.93% | 8.48% | 0.37% | 1.29% | 33.57% | 67.77% | 181.56% |
| 同类排名 | 1976/2064 | 385/2132 | 614/2126 | 1472/2113 | 642/1976 | 468/1848 | 627/1752 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-05-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.11668份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 38.2500 | 7.44% | 3.48% |
| 002025 | 航天电器 | 17.3700 | 7.22% | -1.11% |
| 600760 | 中航沈飞 | 17.6100 | 6.70% | 0.85% |
| 600893 | XD航发动 | 21.0600 | 6.39% | 4.93% |
| 002179 | 中航光电 | 10.7000 | 5.62% | 5.02% |
| 002013 | 中航机电 | 73.5000 | 5.37% | 0.08% |
| 600862 | 中航高科 | 32.8600 | 5.00% | 1.17% |
| 002049 | 紫光国微 | 3.5300 | 4.88% | -3.73% |
| 002371 | 北方华创 | 2.1300 | 3.94% | 1.36% |
| 688122 | 西部超导 | 5.8700 | 3.44% | 4.49% |
| 基金代码 | 020022 | 基金简称 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 艾小军 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.48亿 | 最近份额 | 0.6325亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 1.3219 | 4.46% |
| 富国精准医疗灵活配置混合 | 2.6242 | 4.13% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 1.3097 | 3.87% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 1.3035 | 3.86% |
| 新华战略 | 1.3446 | 3.85% |
| 长信医疗LOF | 1.6840 | 3.82% |
| 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.6780 | 3.77% |
| 工银沪港深精选混合A | 0.8562 | 3.68% |
| 工银沪港深精选混合C | 0.8457 | 3.68% |
| 长信改革 | 1.6360 | 3.61% |
