国泰策略价值灵活配置混合 - 基金主页(代码:020022)

今天最新净值 1.8600 0.0330 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9650 0.0010 0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8600
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4086亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：黄岳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.66%	0.22%	-3.43%	0.65%	-12.06%	6.23%	-11.68%	128.05%
同类排名	1961/2282	544/2314	1473/2307	441/2292	1968/2265	1997/2173	1934/2101	-

国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8530	-0.38%
2026-09-16	1.8600	1.81%
2026-09-15	1.8270	-0.27%
2026-09-14	1.8320	0.60%
2026-09-11	1.8210	-1.19%
2026-09-10	1.8430	-0.70%

国泰策略价值灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	分红	每份派现金0.0500元
	2014-05-12		份额折算	每份份额折算1.11668份

国泰策略价值灵活配置混合基金动态

国泰策略价值灵活配置混合主动权益类基金业绩：连续两年“垫底”的万家精选混合暂时领先，医药相关基金是“重灾区”

公开资料显示，虽然年初至今中证医药卫生指数表现为-15.53%，但中信建投医药健康、前海开源医疗健康、中信建投医改、前海开源公共卫生股票、易方达医药生物股票等五只基金的回撤幅度都大于该指数的跌幅。
标签：混合开源股票回撤医药指数表现关联基金：国泰策略价值灵活配置混合华商甄选回报混合A 华夏军工安全混合A 前海开源公共卫生股票A 前海开源沪港深非周期股票A 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源金银珠宝混合A 前海开源医疗健康A
国泰策略价值灵活配置混合上半年13只保本基金到期 5只到期选择清盘

据记者观察，从成立时点上看，跌破单位净值的基金大多成立于去年上半年。“保本基金成立时间点非常重要，要是遇上市场行情好，安全垫积累足够高，接下来就有更高股票仓位赚取更高收益；若一开始就遇到市场调整，很难有资金投资股票，加之债市遭遇大幅调整、打新收益下滑，想要获得较高收益十分困难。
标签：保本基金上半年关联基金：国泰策略价值灵活配置混合诺安行业轮动混合A 东方成长收益灵活配置混合A
国泰策略价值灵活配置混合三个月的上涨只是一场春梦

货币基金想要做好业绩，除了像余额宝这样靠支付宝的流量优势积累最广大的客户群体，基本就一招，寻找机构资金“包养”，也就是做成所谓的定制基金，柠檬君看了看一季度收益靠前的十几只货币基金的季报，绝大多数都是靠一两个机构大户保养的，占据基金8成以上乃至99%的份额。
关联基金：国泰策略价值灵活配置混合东方成长收益灵活配置混合A

国泰策略价值灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688578	艾力斯	0.0000	2.45%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	2.27%	2.60%
688506	百利天恒	0.0000	2.01%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	1.88%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.80%	6.70%
300502	新易盛	0.0000	1.75%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.66%	0.60%
600030	中信证券	0.0000	1.62%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	1.54%	-1.24%
300059	东方财富	0.0000	1.48%	0.82%

国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金档案

基金代码	020022	基金简称	国泰策略价值灵活配置混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄岳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.82亿	最近份额	0.4086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%