基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8270 -0.0050 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9650 0.0010 0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8270
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4086亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：黄岳

近一周国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8600	1.8600	1.8270	1.8270	0.0330	1.81%
2026-09-15	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8270	1.8270	1.8320	1.8320	-0.0050	-0.27%
2026-09-14	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8320	1.8320	1.8210	1.8210	0.0110	0.60%
2026-09-11	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8210	1.8210	1.8430	1.8430	-0.0220	-1.19%
2026-09-10	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8430	1.8430	1.8560	1.8560	-0.0130	-0.70%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%