国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
2.0230
0.0120 0.6000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9881
-0.0139 -0.6967%
- 累计净值：2.0230
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5479亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军 吴可凡
近一周,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0530 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0500 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0030 |
0.15% |
