国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
2.0230
0.0120 0.6000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9881
-0.0139 -0.6967%
- 累计净值:2.0230
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5479亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:艾小军 吴可凡
近一月,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率7.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0130 |
-0.65% |
2024-04-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0100 |
0.50% |
2024-04-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0530 |
2.73% |
2024-04-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0500 |
-2.51% |
2024-04-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0030 |
0.15% |
2024-04-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0070 |
0.35% |
2024-04-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9790 |
1.9790 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0260 |
-1.30% |
2024-04-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0110 |
0.55% |
2024-04-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0270 |
-1.34% |
|
2024-04-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0060 |
-0.30% |
2024-04-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0050 |
-0.25% |
2024-04-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0300 |
1.50% |
2024-03-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0250 |
1.26% |
2024-03-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0210 |
1.07% |
2024-03-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0380 |
-1.91% |
2024-03-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0230 |
-1.14% |
2024-03-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0180 |
-0.88% |
2024-03-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0080 |
-0.39% |
2024-03-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0040 |
0.20% |