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南方中证银行ETF发起联接I基金盘中实时估值(021013)

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今天最新净值 1.4607 0.0113 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8687
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0647亿
最近资产：6.11亿
基金公司：
基金经理：孙伟

南方中证银行ETF发起联接I基金021013重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	0.87%	1.47%	0.0128%
601166	兴业银行	0.0000	0.57%	2.63%	0.0150%
601398	工商银行	0.0000	0.46%	0.97%	0.0045%
601288	农业银行	0.0000	0.35%	0.46%	0.0016%
601328	交通银行	0.0000	0.35%	2.25%	0.0079%
600919	江苏银行	0.0000	0.32%	2.88%	0.0092%
600000	浦发银行	0.0000	0.23%	1.83%	0.0042%
000001	平安银行	0.0000	0.20%	4.11%	0.0082%
002142	宁波银行	0.0000	0.20%	1.83%	0.0037%
601229	上海银行	0.0000	0.18%	2.28%	0.0041%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.73%		0.0712%		0.00%

南方中证银行ETF发起联接I基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.18%	0.00%
2026-09-14	0.78%	0.00%
2026-09-11	-0.44%	0.00%
2026-09-10	1.44%	0.00%
2026-09-09	0.18%	0.00%
2026-09-08	0.34%	0.00%
2026-09-07	-1.41%	0.00%
2026-09-04	0.86%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方中证银行ETF发起联接I基金021013实时估值图

南方中证银行ETF发起联接I基金021013实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%