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南方中证银行ETF发起联接I - 基金主页(代码:021013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4304 -0.0040 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4988 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8384
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0647亿
最近资产：6.11亿
基金公司：
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-1.74%	5.00%	7.11%	4.56%	39.37%	-	36.88%
同类排名	1749/4773	3212/5467	34/5421	262/5238	1655/4400	1911/2954		-

南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4259	-0.31%
2026-09-17	1.4304	-0.28%
2026-09-16	1.4344	-0.64%
2026-09-15	1.4436	-1.18%
2026-09-14	1.4607	0.78%
2026-09-11	1.4494	-0.44%

南方中证银行ETF发起联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0200元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0200元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0300元

南方中证银行ETF发起联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.87%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	0.57%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	0.46%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	0.35%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	0.35%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	0.32%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	0.23%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	0.20%	4.11%
002142	宁波银行	0.0000	0.20%	1.83%
601229	上海银行	0.0000	0.18%	2.28%

南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金档案

基金代码	021013	基金简称	南方中证银行ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司
最近资产	6.11亿	最近份额	4.0647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%