南方中证银行ETF发起联接I基金净值查询(021013)

今天最新净值 1.4607 0.0113 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4988 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8687
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0647亿
最近资产：6.11亿
基金公司：
基金经理：孙伟

近一季南方中证银行ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金累计收益率5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4436	1.8516	1.4607	1.8687	-0.0171	-1.18%
2026-09-14	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4607	1.8687	1.4494	1.8574	0.0113	0.78%
2026-09-11	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4494	1.8574	1.4558	1.8638	-0.0064	-0.44%
2026-09-10	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4558	1.8638	1.4351	1.8431	0.0207	1.44%
2026-09-09	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4351	1.8431	1.4325	1.8405	0.0026	0.18%
2026-09-08	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4325	1.8405	1.4276	1.8356	0.0049	0.34%
2026-09-07	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4276	1.8356	1.4478	1.8558	-0.0202	-1.41%
2026-09-04	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4478	1.8558	1.4354	1.8434	0.0124	0.86%
2026-09-03	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4354	1.8434	1.4424	1.8504	-0.0070	-0.49%
2026-09-02	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4424	1.8504	1.4418	1.8498	0.0006	0.04%

2026-09-01	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4418	1.8498	1.4163	1.8243	0.0255	1.80%
2026-08-31	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4163	1.8243	1.3943	1.8023	0.0220	1.58%
2026-08-28	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3943	1.8023	1.4010	1.8090	-0.0067	-0.48%
2026-08-27	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4010	1.8090	1.4350	1.8230	-0.0340	-2.43%
2026-08-26	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4350	1.8230	1.4245	1.8125	0.0105	0.74%
2026-08-25	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4245	1.8125	1.4330	1.8210	-0.0085	-0.59%
2026-08-24	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4330	1.8210	1.4152	1.8032	0.0178	1.26%
2026-08-21	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4152	1.8032	1.4191	1.8071	-0.0039	-0.27%
2026-08-20	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4191	1.8071	1.4140	1.8020	0.0051	0.36%
2026-08-19	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4140	1.8020	1.3900	1.7780	0.0240	1.73%
2026-08-18	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3900	1.7780	1.3817	1.7697	0.0083	0.60%
2026-08-17	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3817	1.7697	1.3846	1.7726	-0.0029	-0.21%
2026-08-14	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3846	1.7726	1.3922	1.7802	-0.0076	-0.55%
2026-08-13	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3922	1.7802	1.3858	1.7738	0.0064	0.46%
2026-08-12	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3858	1.7738	1.3906	1.7786	-0.0048	-0.35%

2026-08-11	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3906	1.7786	1.3915	1.7795	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3915	1.7795	1.3859	1.7739	0.0056	0.40%
2026-08-07	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3859	1.7739	1.3946	1.7826	-0.0087	-0.62%
2026-08-06	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3946	1.7826	1.3901	1.7781	0.0045	0.32%
2026-08-05	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3901	1.7781	1.4047	1.7927	-0.0146	-1.05%
2026-08-04	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4047	1.7927	1.4406	1.8286	-0.0359	-2.56%
2026-08-03	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4406	1.8286	1.4336	1.8216	0.0070	0.49%
2026-07-31	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4336	1.8216	1.4507	1.8387	-0.0171	-1.19%
2026-07-30	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4507	1.8387	1.4157	1.8037	0.0350	2.47%
2026-07-29	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4157	1.8037	1.4133	1.8013	0.0024	0.17%
2026-07-28	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4133	1.8013	1.3933	1.7813	0.0200	1.44%
2026-07-27	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3933	1.7813	1.3917	1.7797	0.0016	0.11%
2026-07-24	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3917	1.7797	1.4076	1.7756	0.0041	0.29%
2026-07-23	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4076	1.7756	1.4002	1.7682	0.0074	0.53%
2026-07-22	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4002	1.7682	1.3854	1.7534	0.0148	1.07%
2026-07-21	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3854	1.7534	1.4143	1.7823	-0.0289	-2.09%
2026-07-20	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4143	1.7823	1.3841	1.7521	0.0302	2.18%
2026-07-17	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3841	1.7521	1.3733	1.7413	0.0108	0.79%
2026-07-16	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3733	1.7413	1.3852	1.7532	-0.0119	-0.86%
2026-07-15	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3852	1.7532	1.3697	1.7377	0.0155	1.13%
2026-07-14	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3697	1.7377	1.3680	1.7360	0.0017	0.12%
2026-07-13	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3680	1.7360	1.3446	1.7126	0.0234	1.74%
2026-07-10	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3446	1.7126	1.3361	1.7041	0.0085	0.64%
2026-07-09	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3361	1.7041	1.3474	1.7154	-0.0113	-0.84%
2026-07-08	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3474	1.7154	1.3355	1.7035	0.0119	0.89%
2026-07-07	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3355	1.7035	1.3336	1.7016	0.0019	0.14%
2026-07-06	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3336	1.7016	1.3099	1.6779	0.0237	1.81%
2026-07-03	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3099	1.6779	1.3105	1.6785	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3105	1.6785	1.2957	1.6637	0.0148	1.14%
2026-07-01	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.2957	1.6637	1.2871	1.6551	0.0086	0.67%
2026-06-30	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.2871	1.6551	1.3164	1.6844	-0.0293	-2.28%
2026-06-29	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3164	1.6844	1.3105	1.6785	0.0059	0.45%
2026-06-26	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3105	1.6785	1.3406	1.6886	-0.0101	-0.75%
2026-06-25	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3406	1.6886	1.3519	1.6999	-0.0113	-0.84%
2026-06-24	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3519	1.6999	1.3843	1.7323	-0.0324	-2.40%
2026-06-23	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3843	1.7323	1.3706	1.7186	0.0137	1.00%
2026-06-22	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3706	1.7186	1.3607	1.7087	0.0099	0.73%
2026-06-18	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3607	1.7087	1.3949	1.7429	-0.0342	-2.51%
2026-06-17	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3949	1.7429	1.4073	1.7553	-0.0124	-0.88%
2026-06-16	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4073	1.7553	1.4242	1.7722	-0.0169	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%