南方中证银行ETF发起联接I基金净值查询(021013)
今天最新净值
1.6073
-0.0036 -0.22%
2025-12-15
- 累计净值：1.7953
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0647亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一季,南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6094 |
1.7974 |
1.6073 |
1.7953 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6073 |
1.7953 |
1.6109 |
1.7989 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6109 |
1.7989 |
1.6061 |
1.7941 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6061 |
1.7941 |
1.6307 |
1.8187 |
-0.0246 |
-1.53% |
| 2025-12-09 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6307 |
1.8187 |
1.6322 |
1.8202 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6322 |
1.8202 |
1.6620 |
1.8200 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6620 |
1.8200 |
1.6711 |
1.8291 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2025-12-04 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6711 |
1.8291 |
1.6778 |
1.8358 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6778 |
1.8358 |
1.6922 |
1.8502 |
-0.0144 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6922 |
1.8502 |
1.6920 |
1.8500 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6920 |
1.8500 |
1.6800 |
1.8380 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6800 |
1.8380 |
1.6932 |
1.8512 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6932 |
1.8512 |
1.6848 |
1.8428 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6848 |
1.8428 |
1.6973 |
1.8553 |
-0.0125 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6973 |
1.8553 |
1.6760 |
1.8340 |
0.0213 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6760 |
1.8340 |
1.6884 |
1.8464 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6884 |
1.8464 |
1.7048 |
1.8628 |
-0.0164 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.7048 |
1.8628 |
1.6908 |
1.8488 |
0.0140 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6908 |
1.8488 |
1.6775 |
1.8355 |
0.0133 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6775 |
1.8355 |
1.6819 |
1.8399 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6819 |
1.8399 |
1.7030 |
1.8610 |
-0.0211 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.7030 |
1.8610 |
1.6989 |
1.8569 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-11-13 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6989 |
1.8569 |
1.6996 |
1.8576 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6996 |
1.8576 |
1.6920 |
1.8500 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6920 |
1.8500 |
1.6864 |
1.8444 |
0.0056 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-10 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6864 |
1.8444 |
1.6762 |
1.8342 |
0.0102 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6762 |
1.8342 |
1.6785 |
1.8365 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6785 |
1.8365 |
1.6854 |
1.8434 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-11-05 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6854 |
1.8434 |
1.6856 |
1.8436 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6856 |
1.8436 |
1.6831 |
1.8111 |
0.0325 |
1.93% |
| 2025-11-03 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6831 |
1.8111 |
1.6625 |
1.7905 |
0.0206 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6625 |
1.7905 |
1.6643 |
1.7923 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6643 |
1.7923 |
1.6637 |
1.7917 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6637 |
1.7917 |
1.6970 |
1.8250 |
-0.0333 |
-2.00% |
| 2025-10-28 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6970 |
1.8250 |
1.6998 |
1.8278 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6998 |
1.8278 |
1.6995 |
1.8275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6995 |
1.8275 |
1.7071 |
1.8351 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-10-23 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.7071 |
1.8351 |
1.6971 |
1.8251 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6971 |
1.8251 |
1.6817 |
1.8097 |
0.0154 |
0.92% |
| 2025-10-21 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6817 |
1.8097 |
1.6767 |
1.8047 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6767 |
1.8047 |
1.6782 |
1.8062 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6782 |
1.8062 |
1.6832 |
1.8112 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6832 |
1.8112 |
1.6609 |
1.7889 |
0.0223 |
1.34% |
| 2025-10-15 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6609 |
1.7889 |
1.6514 |
1.7794 |
0.0095 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6514 |
1.7794 |
1.6424 |
1.7404 |
0.0390 |
2.37% |
| 2025-10-13 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6424 |
1.7404 |
1.6308 |
1.7288 |
0.0116 |
0.71% |
| 2025-10-10 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6308 |
1.7288 |
1.6235 |
1.7215 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6235 |
1.7215 |
1.6271 |
1.7251 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6271 |
1.7251 |
1.6388 |
1.7368 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-09-29 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6388 |
1.7368 |
1.6466 |
1.7446 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-09-26 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6466 |
1.7446 |
1.6440 |
1.7420 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6440 |
1.7420 |
1.6544 |
1.7524 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6544 |
1.7524 |
1.6592 |
1.7572 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6592 |
1.7572 |
1.6351 |
1.7331 |
0.0241 |
1.47% |
| 2025-09-22 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6351 |
1.7331 |
1.6509 |
1.7489 |
-0.0158 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6509 |
1.7489 |
1.6500 |
1.7480 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6500 |
1.7480 |
1.6804 |
1.7784 |
-0.0304 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6804 |
1.7784 |
1.6864 |
1.7844 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-09-16 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.6864 |
1.7844 |
1.7032 |
1.8012 |
-0.0168 |
-0.99% |
