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中信保诚60天持有债券A基金盘中实时估值(021338)

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今天最新净值 1.0389 0.0002 0.02% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0389
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7701亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿顾飞辰

中信保诚60天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-23	0.02%	0.00%
2025-12-22	0.02%	0.00%
2025-12-19	0.02%	0.00%
2025-12-18	0.00%	0.00%
2025-12-17	0.03%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚60天持有债券A基金021338实时估值图

中信保诚60天持有债券A基金021338实时估值图

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中信保诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至兴混合A	1.9113	1.2918%
中信保诚至兴混合C	1.7975	1.2918%
中信保诚中证500指数增强A	1.5668	0.7261%
中信保诚中证500指数增强C	1.5573	0.7261%
中信保诚成长动力混合A	1.8379	0.3796%
中信保诚新蓝筹混合	1.5719	0.2053%
中信保诚红利领航量化股票A	1.0230	0.1274%
中信保诚红利领航量化股票C	1.0162	0.1274%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0509	0.3199%
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0467%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0467%
建信安心回报6个月定开A	1.0062	0.0038%
建信安心回报6个月定开C	1.0053	0.0038%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0006%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0006%
北信瑞丰稳定收益A	1.2670	-0.0034%