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兴业中证A500指数增强C基金盘中实时估值(022771)

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今天最新净值 1.1572 -0.0128 -1.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1572
成立日期：2025-01-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

兴业中证A500指数增强C基金022771重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	2.44%	0.32%	0.0078%
600519	贵州茅台	0.0000	2.24%	-0.15%	-0.0034%
300750	宁德时代	0.0000	2.08%	-2.98%	-0.0620%
000333	美的集团	0.0000	1.77%	-0.80%	-0.0142%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.54%	-0.61%	-0.0094%
000001	平安银行	0.0000	1.47%	0.95%	0.0140%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.44%	0.35%	0.0050%
600031	三一重工	0.0000	1.42%	-0.33%	-0.0047%
601601	中国太保	0.0000	1.42%	0.71%	0.0101%
601728	中国电信	0.0000	1.40%	-0.15%	-0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.22%		-0.0589%		%

兴业中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.60%	1.26%
2025-12-16	-1.09%	-0.99%
2025-12-15	-0.71%	-0.06%
2025-12-12	0.82%	0.57%
2025-12-11	-1.05%	-0.30%
2025-12-10	0.37%	0.01%
2025-12-09	-0.82%	-1.12%
2025-12-08	0.40%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业中证A500指数增强C基金022771实时估值图

兴业中证A500指数增强C基金022771实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1107	0.7410%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1074	0.7410%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9051	0.5850%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9171	0.5850%
兴业国企改革混合A	2.5987	0.4146%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8742	0.2231%
兴业安保优选混合A	1.9002	0.2208%
兴业睿进混合A	1.0203	0.2037%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%