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兴业中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1937 0.0132 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2025-01-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	-1.41%	-4.17%	-9.14%	4.01%	-	-	26.14%
同类排名	2606/4766	2493/5457	1568/5411	2917/5229	1769/4393			-

兴业中证A500指数增强C(022771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1893	-0.37%
2026-09-16	1.1937	1.12%
2026-09-15	1.1805	-0.61%
2026-09-14	1.1878	-0.45%
2026-09-11	1.1932	-1.09%
2026-09-10	1.2063	-0.61%

兴业中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.96%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.75%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.77%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.12%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.60%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	1.59%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	1.53%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	1.46%	6.71%

兴业中证A500指数增强C(022771)基金档案

基金代码	022771	基金简称	兴业中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-01-08~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%