金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧中证A500指数发起Y基金盘中实时估值(022898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2356 0.0064 0.52% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2356
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

中欧中证A500指数发起Y基金022898重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	11.3400	3.60%	0.38%	0.0137%
600519	贵州茅台	2.7000	3.08%	0.00%	0.0000%
601318	中国平安	46.2000	2.01%	0.51%	0.0103%
600036	招商银行	53.1500	1.69%	-0.19%	-0.0032%
601899	紫金矿业	70.7200	1.64%	4.68%	0.0768%
300502	新易盛	4.2600	1.23%	-0.60%	-0.0074%
300308	中际旭创	3.8200	1.22%	-2.00%	-0.0244%
000333	美的集团	21.1200	1.21%	0.36%	0.0044%
300059	东方财富	54.2700	1.16%	1.16%	0.0135%
600900	长江电力	52.5200	1.13%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.97%		0.0837%		%

中欧中证A500指数发起Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.52%	0.33%
2025-12-25	0.28%	0.16%
2025-12-24	0.52%	-0.01%
2025-12-23	0.21%	0.27%
2025-12-22	1.10%	0.84%
2025-12-19	0.58%	0.23%
2025-12-18	-0.58%	-0.64%
2025-12-17	1.92%	1.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证A500指数发起Y基金022898实时估值图

中欧中证A500指数发起Y基金022898实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发资源优选股票C	1.9214	3.6415%
华宝资源优选混合C	5.5047	3.6277%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2781	3.3299%
华商上游产业股票C	4.1060	3.0494%
中邮核心优势灵活配置混合C	2.9854	3.0162%
金信量化精选混合C	1.2998	3.0069%
银华瑞和灵活配置混合C	1.6954	3.0051%
景顺长城支柱产业混合C	2.4977	2.8295%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华国证有色金属行业ETF	1.9330	3.5117%
卫星产业ETF	1.6131	3.3425%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2931	3.3299%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.5580	3.2017%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.7494	3.1189%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.7384	3.1189%
天弘中证光伏产业ETF	0.8471	2.8760%
银华中证光伏产业ETF	0.8408	2.8732%