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平安元裕90天持有债券C基金盘中实时估值(023361)

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今天最新净值 1.0238 0.0018 0.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0238
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

平安元裕90天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-0.11%	0.00%
2026-01-28	0.18%	0.00%
2026-01-27	-0.04%	0.00%
2026-01-26	-0.16%	0.00%
2026-01-23	0.10%	0.00%
2026-01-22	0.07%	0.00%
2026-01-21	0.06%	0.00%
2026-01-20	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安元裕90天持有债券C基金023361实时估值图

平安元裕90天持有债券C基金023361实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.1365	4.2479%
平安科技精选混合发起式C	1.1358	4.2479%
平安科技创新混合A	2.6856	2.9643%
平安科技创新混合C	2.5636	2.9643%
平安新兴产业混合(LOF)	2.7990	2.8517%
平安人工智能ETF	2.3940	2.0050%
平安匠心优选混合A	1.6329	1.8139%
平安匠心优选混合C	1.5572	1.8139%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2686	0.0483%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2699	0.0483%
东方红信用债债券A	1.2404	0.0277%
东方红信用债债券C	1.1997	0.0277%
南方双元A	1.2956	0.0228%
南方双元C	1.2477	0.0228%
金元顺安丰祥债券A	1.0565	0.0192%
景顺长城稳定收益债券A	1.2722	0.0153%