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平安价值优享混合A基金盘中实时估值(024471)

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今天最新净值 0.9787 -0.0055 -0.56% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9787
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.26亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

平安价值优享混合A基金024471重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	9.99%	-0.34%	-0.0340%
600872	中炬高新	0.0000	8.18%	0.00%	0.0000%
601669	中国电建	0.0000	6.63%	-0.19%	-0.0126%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.55%	-1.30%	-0.0852%
002557	洽洽食品	0.0000	6.28%	0.50%	0.0314%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	5.56%	-1.52%	-0.0845%
002572	索菲亚	0.0000	5.32%	-0.93%	-0.0495%
300770	新媒股份	0.0000	5.32%	0.21%	0.0112%
600528	中铁工业	0.0000	4.28%	0.00%	0.0000%
688581	安杰思	0.0000	4.15%	1.10%	0.0457%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.26%		-0.1775%		%

平安价值优享混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.42%	0.68%
2025-12-16	-0.56%	-0.52%
2025-12-15	-0.05%	-0.44%
2025-12-12	0.44%	0.39%
2025-12-11	-0.63%	-0.70%
2025-12-10	0.32%	0.02%
2025-12-09	-0.82%	-0.60%
2025-12-08	-0.44%	-0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安价值优享混合A基金024471实时估值图

平安价值优享混合A基金024471实时估值图

平安价值优享混合A基金动态

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证沪深港黄金产业ETF	1.6211	0.8653%
通航基金	1.0740	0.6811%
平安鑫盛混合发起式A	1.1222	0.4944%
平安鑫盛混合发起式C	1.1216	0.4944%
A500红低	1.0008	0.4869%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.1601	0.2761%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.1316	0.2761%
平安港股通红利优选混合A	1.1012	0.2704%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%