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平安价值优享混合A - 基金主页(代码:024471)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8336 -0.0024 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0091 -0.0031 -0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8336
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.11%	-2.57%	-5.48%	-5.71%	-18.75%	-	-	1.78%
同类排名	4404/4982	3852/5419	4154/5423	2270/5376	4177/4741			-

平安价值优享混合A(024471)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8297	-0.47%
2026-09-16	0.8336	-0.29%
2026-09-15	0.8360	-0.48%
2026-09-14	0.8400	0.11%
2026-09-11	0.8391	-0.76%
2026-09-10	0.8455	-1.18%

平安价值优享混合A基金动态

平安价值优享混合A 首批13只浮动费率基金火速成立整体规模已超百亿元

近日，首批浮动费率基金合同生效公告密集披露。截至6月22日，已成立的13只浮动费率基金合计规模达126亿元，平均单只基金规模为9.69亿元。对基金管理人而言，浮动费率机制既是机遇也是挑战。前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，该机制倒逼机构提升投研能力，若业绩长期跑输基准，不仅难以获得浮动管理费，还可能面临规模流失风险
标签：费率浮动混合管理管理费规模业绩关联基金：博时卓睿成长股票A 东方红核心价值混合A 富国均衡配置混合A 宏利睿智领航混合A 平安价值优享混合A 易方达成长进取混合A 银华成长智选混合A

平安价值优享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.06%	1.79%
603218	日月股份	0.0000	9.10%	2.92%
002304	洋河股份	0.0000	8.96%	1.95%
000568	泸州老窖	0.0000	8.84%	0.93%
600702	舍得酒业	0.0000	8.35%	1.51%
002557	洽洽食品	0.0000	6.14%	2.63%
600872	中炬高新	0.0000	5.82%	1.35%
603551	奥普科技	0.0000	5.13%	6.37%
688581	安杰思	0.0000	2.78%	2.17%
301155	海力风电	0.0000	2.30%	0.21%

平安价值优享混合A(024471)基金档案

基金代码	024471	基金简称	平安价值优享混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何杰	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%