基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家多元价值混合发起式C基金盘中实时估值(024677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 -0.0128 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：2025-07-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：刘文杰

万家多元价值混合发起式C基金024677重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	8.90%	1.79%	0.1593%
601919	中远海控	0.0000	7.77%	0.78%	0.0606%
601077	渝农商行	0.0000	5.45%	1.31%	0.0714%
002602	世纪华通	0.0000	5.13%	2.77%	0.1421%
02328	中国财险	0.0000	4.93%	3.29%	0.1622%
00700	腾讯控股	0.0000	4.49%	3.53%	0.1585%
01339	中国人民保	0.0000	4.36%	2.22%	0.0968%
601319	中国人保	0.0000	3.99%	0.76%	0.0303%
600875	东方电气	0.0000	2.94%	4.24%	0.1247%
601918	新集能源	0.0000	2.79%	2.64%	0.0737%
002202	金风科技	0.0000	2.47%	0.62%	0.0153%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.22%		1.0949%		%

万家多元价值混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	3.12%	1.54%
2026-09-15	-1.23%	1.54%
2026-09-14	-0.82%	1.54%
2026-09-11	-2.25%	1.54%
2026-09-10	-2.17%	1.54%
2026-09-09	0.12%	1.54%
2026-09-08	-0.46%	1.54%
2026-09-07	0.19%	1.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家多元价值混合发起式C基金024677实时估值图

万家多元价值混合发起式C基金024677实时估值图

标签云

万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%