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天弘匠心回报债券A基金盘中实时估值(025092)

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今天最新净值 1.0010 0.0007 0.07% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0010
成立日期：2025-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张寓

天弘匠心回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.07%	0.00%
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%
2025-11-28	-0.01%	0.00%
2025-11-21	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘匠心回报债券A基金025092实时估值图

天弘匠心回报债券A基金025092实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF天弘	1.3590	0.7838%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.7700	0.7608%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.7587	0.7608%
天弘中证软件服务指数发起A	1.4952	0.6094%
天弘中证软件服务指数发起C	1.4909	0.6094%
天弘先进制造混合A	1.2653	0.1832%
天弘先进制造混合C	1.2418	0.1832%
天弘高端制造混合A	1.0332	0.1799%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1913	0.8903%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1788	0.8903%
信澳信用债债券F	1.2950	0.8586%
工银可转债债券	1.8121	0.8516%
大成元鸿锦利债券A	1.0117	0.5399%
大成元鸿锦利债券C	1.0094	0.5399%
华宝安元债券D	1.1342	0.3760%
信澳信用债债券C	1.2711	0.3204%