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天弘匠心回报债券A基金净值查询(025092)

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今天最新净值 0.9811 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9811
  • 成立日期：2025-11-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.68亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：张寓
近一季天弘匠心回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘匠心回报债券A(025092)基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025092 天弘匠心回报债券A 0.9806 0.9806 0.9811 0.9811 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 025092 天弘匠心回报债券A 0.9811 0.9811 0.9810 0.9810 0.0001 0.01%
2026-09-11 025092 天弘匠心回报债券A 0.9810 0.9810 0.9826 0.9826 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 025092 天弘匠心回报债券A 0.9829 0.9829 0.9830 0.9830 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025092 天弘匠心回报债券A 0.9830 0.9830 0.9827 0.9827 0.0003 0.03%
2026-09-07 025092 天弘匠心回报债券A 0.9827 0.9827 0.9841 0.9841 -0.0014 -0.14%
2026-09-04 025092 天弘匠心回报债券A 0.9841 0.9841 0.9834 0.9834 0.0007 0.07%
2026-09-03 025092 天弘匠心回报债券A 0.9834 0.9834 0.9829 0.9829 0.0005 0.05%
2026-09-02 025092 天弘匠心回报债券A 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 025092 天弘匠心回报债券A 0.9836 0.9836 0.9825 0.9825 0.0011 0.11%
2026-08-31 025092 天弘匠心回报债券A 0.9825 0.9825 0.9825 0.9825 0.0000 0.00%
2026-08-28 025092 天弘匠心回报债券A 0.9825 0.9825 0.9823 0.9823 0.0002 0.02%
2026-08-27 025092 天弘匠心回报债券A 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9825 0.9825 0.0001 0.01%
2026-08-25 025092 天弘匠心回报债券A 0.9825 0.9825 0.9827 0.9827 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025092 天弘匠心回报债券A 0.9827 0.9827 0.9826 0.9826 0.0001 0.01%
2026-08-21 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9826 0.9826 0.0000 0.00%
2026-08-20 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9823 0.9823 0.0003 0.03%
2026-08-19 025092 天弘匠心回报债券A 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9826 0.9826 0.0000 0.00%
2026-08-17 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9822 0.9822 0.0004 0.04%
2026-08-14 025092 天弘匠心回报债券A 0.9822 0.9822 0.9823 0.9823 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 025092 天弘匠心回报债券A 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9826 0.9826 0.0000 0.00%
2026-08-11 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 025092 天弘匠心回报债券A 0.9829 0.9829 0.9826 0.9826 0.0003 0.03%
2026-08-07 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9824 0.9824 0.0002 0.02%
2026-08-06 025092 天弘匠心回报债券A 0.9824 0.9824 0.9825 0.9825 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 025092 天弘匠心回报债券A 0.9825 0.9825 0.9821 0.9821 0.0004 0.04%
2026-08-04 025092 天弘匠心回报债券A 0.9821 0.9821 0.9823 0.9823 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 025092 天弘匠心回报债券A 0.9823 0.9823 0.9820 0.9820 0.0003 0.03%
2026-07-31 025092 天弘匠心回报债券A 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2026-07-30 025092 天弘匠心回报债券A 0.9820 0.9820 0.9821 0.9821 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 025092 天弘匠心回报债券A 0.9821 0.9821 0.9807 0.9807 0.0014 0.14%
2026-07-28 025092 天弘匠心回报债券A 0.9807 0.9807 0.9806 0.9806 0.0001 0.01%
2026-07-27 025092 天弘匠心回报债券A 0.9806 0.9806 0.9791 0.9791 0.0015 0.15%
2026-07-24 025092 天弘匠心回报债券A 0.9791 0.9791 0.9805 0.9805 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 025092 天弘匠心回报债券A 0.9805 0.9805 0.9790 0.9790 0.0015 0.15%
2026-07-22 025092 天弘匠心回报债券A 0.9790 0.9790 0.9783 0.9783 0.0007 0.07%
2026-07-21 025092 天弘匠心回报债券A 0.9783 0.9783 0.9784 0.9784 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 025092 天弘匠心回报债券A 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
2026-07-17 025092 天弘匠心回报债券A 0.9768 0.9768 0.9786 0.9786 -0.0018 -0.18%
2026-07-16 025092 天弘匠心回报债券A 0.9786 0.9786 0.9792 0.9792 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 025092 天弘匠心回报债券A 0.9792 0.9792 0.9775 0.9775 0.0017 0.17%
2026-07-14 025092 天弘匠心回报债券A 0.9775 0.9775 0.9767 0.9767 0.0008 0.08%
2026-07-13 025092 天弘匠心回报债券A 0.9767 0.9767 0.9781 0.9781 -0.0014 -0.14%
2026-07-10 025092 天弘匠心回报债券A 0.9781 0.9781 0.9790 0.9790 -0.0009 -0.09%
2026-07-09 025092 天弘匠心回报债券A 0.9790 0.9790 0.9799 0.9799 -0.0009 -0.09%
2026-07-08 025092 天弘匠心回报债券A 0.9799 0.9799 0.9821 0.9821 -0.0022 -0.22%
2026-07-07 025092 天弘匠心回报债券A 0.9821 0.9821 0.9847 0.9847 -0.0026 -0.26%
2026-07-06 025092 天弘匠心回报债券A 0.9847 0.9847 0.9836 0.9836 0.0011 0.11%
2026-07-03 025092 天弘匠心回报债券A 0.9836 0.9836 0.9820 0.9820 0.0016 0.16%
2026-07-02 025092 天弘匠心回报债券A 0.9820 0.9820 0.9837 0.9837 -0.0017 -0.17%
2026-07-01 025092 天弘匠心回报债券A 0.9837 0.9837 0.9826 0.9826 0.0011 0.11%
2026-06-30 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 025092 天弘匠心回报债券A 0.9829 0.9829 0.9806 0.9806 0.0023 0.23%
2026-06-26 025092 天弘匠心回报债券A 0.9806 0.9806 0.9837 0.9837 -0.0031 -0.32%
2026-06-25 025092 天弘匠心回报债券A 0.9837 0.9837 0.9845 0.9845 -0.0008 -0.08%
2026-06-24 025092 天弘匠心回报债券A 0.9845 0.9845 0.9834 0.9834 0.0011 0.11%
2026-06-23 025092 天弘匠心回报债券A 0.9834 0.9834 0.9861 0.9861 -0.0027 -0.27%
2026-06-22 025092 天弘匠心回报债券A 0.9861 0.9861 0.9836 0.9836 0.0025 0.25%
2026-06-18 025092 天弘匠心回报债券A 0.9836 0.9836 0.9857 0.9857 -0.0021 -0.21%
2026-06-17 025092 天弘匠心回报债券A 0.9857 0.9857 0.9859 0.9859 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 025092 天弘匠心回报债券A 0.9859 0.9859 0.9872 0.9872 -0.0013 -0.13%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.0861 2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.0720 2.92%
芯片ETF天弘 2.6220 1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4231 1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4086 1.70%
科创芯片设计ETF天弘 0.9929 1.13%
科创综指ETF天弘 1.4678 0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6368 0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6276 0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.4931 0.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1436 0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1288 0.01%
万家双利A 1.3726 0.51%
万家双利C 1.3550 0.50%
南方贤元一年持有债券A 1.1410 0.37%
南方贤元一年持有债券C 1.1203 0.36%
华商利欣回报债券A 1.2576 0.32%
华商利欣回报债券C 1.2462 0.31%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
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